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中加聚诚纯债债券型证券投资基金              招募说明书       中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书           基金经管东谈主：中加基金经管有限公司           基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司                   二○二五年五月 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                               招募说明书                      枢纽指示   中加聚诚纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管 理委员会 2025 年 4 月 29 日证监许可【2025】975 号文准予召募注册。   基金经管东谈主保证本招募说明书的内容真是、准确、完竣。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值和商场出息作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金法律文献投资章节筹商风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券商场遍及限定等作念出的概述性描画，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金经管东谈主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与产物风险之间 的匹配训练。投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募 说明书、基金合同、基金产物良友概要等信息露出文献，全面认知本基金产物的 风险收益特征，应充分议论投资者自身的风险承受智商，并对认购（或申购）基 金的意愿、时机、数目等投资行动作出独处决策。基金经管东谈主提醒投资者基金投 资的“买者忻悦”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变 化导致的投资风险，由投资者自行背负。   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币商场基金，低于 搀和型基金与股票型基金。   基金在投资运作过程中可能濒临各式风险，既包括商场风险、信用风险、流 动性风险等，也包括基金自身的经管风险、操作和技艺风险、合规性风险、模子 风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险等。此外，本基金的特定风险主要包括：（1）本基金为债券型基金，债券的 投资比例不低于基金资产的 80％，债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面 对的特定投资风险。（2）本基金投资资产救济证券，由于资产救济证券一般都针 对特定机构投资东谈主刊行，且仅在特定机构投资东谈主范围内运动转让，该品种的流动 性较差，且典质资产的流动性较差，因此，持有资产救济证券可能给组合股产净 值带来一定的风险。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书   对于本基金的一般风险和特定风险请留心阅读本基金招募说明书“基金的风 险揭示”部分。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金经管东谈主履行相应 圭表后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的筹商章节。侧袋 机制实施期间，基金经管东谈主将对基金简称进行罕见标志，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读筹商内容并关注本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   本基金投资于具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交游的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交游可转 债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府救济机 构债券、政府救济债券）、同行存单、资产救济证券、债券回购、货币商场器具、 银行入款（包括公约入款、陈诉入款、如期入款和其他银行入款）等以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会筹商划定）。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的   本基金基金份额运行面值为东谈主民币 1.00 元。在商场波动要素影响下，本基金 净值可能低于运行面值，本基金投资者有可能出现亏蚀。   基金的过往事迹并不预示其未来表现。基金经管东谈主经管的其它基金的事迹并 不组成对本基金事迹表现的保证。   基金经管东谈主依照恪尽责守、诚恳信用、严慎勤奋的原则经管和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超越基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或超越 50%的除外。法律 法则或监管机构另有划定的，从其划定。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                                                                                                                      招募说明书 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书                   一、媒介   《中加聚诚纯债债券型证券投资基金招募说明书》                        （以下简称“本招募说明书” 或“招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                           （以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》                      （以下简称“                           《销售办法》”）、                                   《公 开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息露出经管办法》(以下简称“《信息露出办法》”)、                              《公开召募绽开式 证券投资基金流动性风险经管划定》（以下简称“《流动性风险经管划定》”）过头 他筹商法律法则以及《中加聚诚纯债债券型证券投资基金基金合同》                              （以下简称“基 金合同”）编写。   本招募说明书发达了中加聚诚纯债债券型证券投资基金的投资标的、投资策 略、风险、费率等与投资者投资决策筹商的一起必要事项，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。   基金经管东谈主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性述说或者要紧遗 漏，并对其真是性、准确性、完竣性承担法律责任。   本基金根据本招募说明书所载明的良友恳求召募。本招募说明书由中加基金 经管有限公司解释。本基金经管东谈主莫得拜托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间职权、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头他有 关划定享有职权、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的职权和义务， 应留心查阅基金合同。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                               招募说明书                        二、释义      在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何有用改造和补充 券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用改造和补充 说明书》过头更新 公告》 概要》过头更新 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东谈主有不休力的决定、决议、陈诉等        《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届天下东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第 三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修 改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其通常作念出的改造        《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其通常作念出的 改造 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息露出经管办法》及颁布机关对其通常作念出的 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                              招募说明书 改造        《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的 《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其通常作念出的改造 月 1 日实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管划定》及颁布机关 对其通常作念出的改造 务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经筹商政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、做事法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资经管办法》及筹商法律法则划定，不错使用来自境外的 资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括 及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、改换、转托管及如期定额投资等业务 会划定的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金经管东谈主签订了基金销售服务 公约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证明、算帐和结 算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                          招募说明书 限公司或接受其拜托代为办理登记业务的机构 经管的基金份额余额过头变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、改换及转托管业务和基金交游等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会书面证明的 日历 产算帐结束，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得超越 3 个月 作日 作日        《业务王法》：指《中加基金经管有限公司绽开式基金业务王法》                                    ，是表率 基金经管东谈主所经管的绽开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金经管东谈主和 投资东谈主共同顺从 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 划定的条件，恳求将其持有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额改换为基金 经管东谈主经管的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 改换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金改换中转入恳求份额总 数后的余额)超越上一绽开日基金总份额的 10% 已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 款项以过头他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 额净值的方式，将基金调停投资组合的商场冲击成老实派给试验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到公谈对待 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与 银行如期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受限的 新股及非公开导行股票、资产救济证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或交游 的债券等 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书 刊及《信息露出办法》划定的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子露出网站）等媒介 账户进行处置算帐，主见在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险经管器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有意账 户称为侧袋账户                （一）无可参考的活跃商场价钱且接纳估值技艺仍导致 公允价值存在要紧不笃定性的资产；                （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在要紧不笃定性的资产；                  （三）其他资产价值存在要紧不笃定性的 资产 件 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                           招募说明书                     三、基金经管东谈主   （一）基金经管东谈主概况   称号：中加基金经管有限公司   注册地址：北京市顺义区暖和镇顺泽大街 65 号 317 室   办公地址：北京市西城区南纬路 35 号   成随即间：2013 年 3 月 27 日   电话：400-00-95526   法定代表东谈主：夏远洋   注册成本：4.65 亿元东谈主民币   股权结构：   中加基金经管有限公司股权比例为：北 京 银 行股份有限公司 44%、加拿大丰 业银行 28%、北京乾融投资（集团）有限公司 12%、中地种业（集团）有限公司   （二）主要东谈主员情况   夏远洋先生，董事长，对外经济贸易大学经管学硕士，经济师。夏先生于 2002 年 7 月加入北 京 银 行，从事银行公司治理筹商服务；2007 年 10 月起，历任朝外支 行行长助理，总行资产托管部副总司理，国际业务部副总司理（操纵服务）、资金 交游部副总司理（操纵服务），分行纪委文牍等职务。其中于 2012 年 12 月至 2014 年 3 月参与筹备中加基金并担任公司首任督察长。   李莹女士，董事、总司理，1996 年 1 月加入北 京 银 行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北 京 银 行同行单据经管部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单据经管部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北 京 银 行同行 单据部总司理助理，主要从事金融同行业务经管服务。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北 京 银 行投行与同行部单据中心（室）、同行与单据部单据中心（室）司理， 主要从事同行单据业务筹商服务。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北 京 银 行北太平庄支行、筹备财务部、同行部、投行与同行部从事筹商服务。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金经管有限公司，现任中加基金经管有限公司董事、 总司理。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                                 招募说明书    Raquel Costa 女士，董事，2019 年 8 月加入丰业银行国际资产经管部门。她拥 有 20 多年的行业教会，包括在墨西哥首先的金融机构之一引诱零卖银行和资产管 理业务的客户和中枢银行业务。在此之前，Raquel Costa 女士在巴西和好意思国的另一 家首先金融机构服务了 12 年，并逐步担任高档职务，包括大众阔绰阶级部门高档 副总裁兼主管以及消费细分部门高档副总裁兼主管。    Rosemary Chan 女士，董事，2014 年加入丰业银行，当今担任全球资产经管内 部收敛及监作事务高档副总裁。Rosemary Chan 女士领有 30 多年的证券法律和监 管教会，曾在全球性讼师事务所担任公司讼师，并在多家加拿大金融机构担任首 席合规官。她还曾担任加拿大投资行业监管组织高档副总裁兼总法律看护人十年， 该组织负责监督加拿大的投资交游商和证券交游所。    刘素勤女士，董事，都门经济贸易大学经济学学士，香港华文大学工商经管 硕士，于 1998 年 7 月加入北 京 银 行。刘女士于 2023 年 9 月起担任北 京 银 行金融 商场总监并兼任同行单据部总司理，2017 年 1 月至 2023 年 8 月担任北 京 银 行资金 运营中心总司理，2015 年 2 月至 2017 年 1 月担任北 京 银 行资金运营中心副总司理， 年 12 月担任北 京 银 行资金交游部总司理助理。之前，刘女士先后在北 京 银 行天桥 支行、总行筹备财务部、总行资金交游部从事筹商服务。    毕黎黎女士，董事，大学本科。在投资边界具有丰富的经管教会，现任北京 乾融投资（集团）有限公司实践董事。    张修复先生，董事，1984 年 7 月毕业于西北农业大学（现西北农林科技大学） 经济经管专科，获农业经济经管学士学位；1984 年 7 月至 1996 年 5 月履新于农业 部农村协作经济策动经管总站、农业物质司、农业物质供销总公司，先后任职员、 财务处长，高档经济师;自 2003 年于今，先后担任中地种业(集团)有限公司董事长 兼总裁、中地乳业集团有限公司董事长等职务；同期担任中国畜牧业协会副会长、 中国奶业协会副会长。    刘显清先生，董事，1989 年至 2018 年任职于北京矿冶科技集团有限公司（原 北京矿冶研究总院），在财务处先后担任主任科员、副处长、处长、总管帐师等职 务，现任中国有研科技集团有限公司总管帐师、党委委员。    吴小英女士，独处董事，研究生；自 1985 年起，吴女士先后在中国东谈主民银行 廊坊分行东谈主事科、中国银行中苑宾馆、中国民族国际相信投资公司、中国民族证 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                          招募说明书 券有限责任公司服务，并先后担任副科长、东谈主当事者管、商贸部总司理、筹备资金 部总司理、董事会办公室主任、纪委副文牍等职务。   杨运杰先生，独处董事，经济学博士、教诲、博士生导师；自 1986 年始，杨 先生先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教学服务，并先后担任系副 主任、研究生部常务副主任、学院院长等职务，期间还在深圳经济特区证券公司 北京经管总部担任研发部司理。现任中央财经大学经济学院教诲、博士生导师。   Melissa Thomas 女士，独处董事，安大略省讼师协会会员，曾为讼师事务所合 伙东谈主，领有 20 年以上加拿大和中国地区执业教会，精明英语、法语和汉语，对在 中国设立的外资金融机构所适用的基本法律法则、监管政策有深刻了解，在惩处 各样合股企业中所涉外方问题方面具有丰富的教会。   刘扬女士，独处董事，经济学博士，现任中央财经大学统计与数学学院教诲、 博士生导师、中央财经大学经济数据研究中心主任、校学术委员会理工部主任委 员，国务院学位办第七届统计学科评议组成员、天下应用统计专科硕士教学率领 委员会委员、天下工业统计学教学研究会副会长、中国互联网金融协会统计委员 会副主任、北京大数据协会副会长、天下经济限定研究会常务理事、天下统计教 材编审委员会委员、国度社科基金要紧名目评审大众。   王宇先生，监事会主席，硕士，1998 年 7 月加入北 京 银 行，历任北京市买卖 银行前门支行信贷部司理助理、北 京 银 行公司银行部副总司理、乌鲁木皆分行副 行长、郊区经管部副总司理、天津分行纪委文牍。2023 年 9 月加入中加基金经管 有限公司，现任党委副文牍、纪委文牍、监事会主席。   魏忠先生，监事，特准金融分析师（CFA）、金融风险经管司理（FRM）、加 拿大投资司理（CIM）；现任加拿大丰业银行全球资产经管里面收敛与监作事务部 风险经管总监。曾任职于大明基金（DynamicFunds，多伦多，加拿大），富兰克林 谭普顿投资公司（多伦多，加拿大），2014 年 3 月至 2023 年 9 月期间曾任中加基 金经管有限公司副总司理。   王雯雯女士，职工监事，经济学硕士。曾任职于北 京 银 行，从事风险经管等 筹买卖务；2013 年 5 月加入中加基金经管有限公司，现任法律合规与内控部总监、 董事会（监事会）办公室主任、党群服务部（纪委办公室）主任。   郑楠先生，职工监事，对外经济贸易大学经济学硕士。曾履新于中国民航信 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                             招募说明书 息汇集股份有限公司，任全球分销业务部国际业务负责东谈主；2013 年加入中加基金 经管有限公司，历任商场营销部副总监，现任产物诡计部总监、营销服务部总监、 办公室（党委办公室）主任。      李莹女士，董事、总司理，1996 年 1 月加入北 京 银 行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北 京 银 行同行单据经管部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单据经管部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北 京 银 行同行 单据部总司理助理，主要从事金融同行业务经管服务。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北 京 银 行投行与同行部单据中心（室）、同行与单据部单据中心（室）司理， 主要从事同行单据业务筹商服务。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北 京 银 行北太平庄支行、筹备财务部、同行部、投行与同行部从事筹商服务。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金经管有限公司，现任中加基金经管有限公司董事、 总司理。      孙小妹女士，财务负责东谈主，中国东谈主民大学财政学学士，好意思国注册经管管帐师。 孙女士于 2001 年 7 月加入北 京 银 行，2009 年 8 月起历任北 京 银 行筹备财务部北京 经管室室司理、北 京 银 行筹备财务部经管管帐室室司理、北 京 银 行筹备财务部总 司理助理、中荷东谈主寿保障有限公司财务部司理、中荷东谈主寿保障有限公司财务负责 东谈主(财务总监)，期间，自 2018 年 6 月至 2018 年 9 月，兼任中荷东谈主寿保障有限公司 上海分公司临时负责东谈主，自 2018 年 9 月至 2019 年 2 月兼任中荷东谈主寿保障有限公 司上海分公司总司理，主要负责上海分公司合座策动服务。自 2024 年 4 月 19 日 起，任公司财务负责东谈主。      陈昕先生，首席信息官，大学本科。1998 年至 2013 年任职于北 京 银 行信息技 术部；2013 年 5 月加入中加基金经管有限公司，历任运营保障部总监助理、副总 监、总监。自 2019 年 6 月 28 日起，任公司首席信息官。      刘凌先生，督察长，经济学硕士，曾在第一创业证券有限责任公司（现第一 创业证券股份有限公司）和北 京 银 行股份有限公司服务，2013 年加入中加基金管 理有限公司，先后在办公室、特定资产经管部和专户子公司北银丰业资产经管有 限公司服务，具有较丰富的金融服务教会。自 2020 年 10 月 16 日起，任公司督察 长。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                              招募说明书   袁素女士，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011 年至 2020 年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户痛快部 投资助理、投资司理。2020 年加入中加基金经管有限公司，现任中加享润两年定 期绽开债券型证券投资基金（2020 年 11 月 30 日于今）、中加民丰纯债债券型证券 投资基金（2020 年 11 月 30 日于今）、中加聚鑫纯债一年如期绽开债券型证券投资 基金（2020 年 12 月 14 日于今）、中加中债-1-5 年国开行债券指数证券投资基金（2021 年 6 月 25 日于今）、中加优悦一年如期绽开债券型证券投资基金（2021 年 9 月 8 日于今）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金（2022 年 4 月 29 日于今）、中加颐兴 如期绽开债券型发起式证券投资基金（2023 年 11 月 24 日于今）、中加中债-1-3 年 政策性金融债指数证券投资基金（2024 年 1 月 2 日于今）和中加睿盈纯债债券型 证券投资基金（2024 年 3 月 1 日于今）的基金司理。   投资决策委员会成员包括公司总司理李莹女士，固定收益部主管张楠先生， 主动权益投资部主管张一然先生，辘集交游部副总监于春玲女士，实足收益部总 监助理邹天培先生，组合与养老投资部主管郭智女士，量化与指数投资团队主管 钟伟先生，固定收益部高档基金司理袁素女士，固定收益部投资司理王哲先生， 主动权益投资部基金司理薛杨先生。   （三）基金经管东谈主的职责   根据《基金法》、《运作办法》过头他法律、法则的划定，基金经管东谈主应履行 以下职责： 的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 他法律行动；   （四）基金经管东谈主承诺 策略及限制等全权处理本基金的投资。                           （以下简称“                                《证券法》”） 的行动，并建立健全里面收敛轨制，采取有用措施，驻防违背《证券法》行动的 发生。 采取有用措施，保证基金财产无须于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过头他不梗直的证券交游行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会划定拦阻的其他行为。 筹商法律、法则及行业表率，诚恳信用、勤奋尽责，不从事以下行动：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东谈主从事筹商的交游行为； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书   （7）粗莽职守，不按照划定履行职责；   （8）其它法律、行政法则以及中国证监会拦阻的行动。   （1）依照筹商法律、法则和基金合同的划定，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益。   （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益。   （3）不泄露在职职期间瞻念察的筹商证券、基金的买卖玄机，尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从 事筹商的交游行为。   （4）不以任何局势为其他组织或个东谈主进行证券交游。   （五）基金经管东谈主的里面收敛轨制   本基金经管东谈主的里面收敛遵命以下原则：   （1）首要性原则。公司将里面收敛服务手脚公司策动中的首要任务，以保障 公司业务的持续、褂讪发展。   （2）健全性原则。里面收敛服务必须覆盖公司的系数业务部门和岗亭，并涵 盖到决策、实践、监督、反馈等各项策动业务经过与步调。   （3）有用性原则。里面收敛科学、合理、有用，公司全体职工必须死力矜重 里面收敛轨制的有用实践，不得任意超越轨制不休。   （4）独处性原则。公司必须在精简的基础上设立能充分知足公司策动运作需 要的机构、部门和岗亭，各机构、部门和岗亭职能上保持相对独处性。公司设立 有意的法律合规与内控部及审计部对里面收敛服务进行监督与检查。   （5）互相制约性原则。公司里面各部门和岗亭的设立理解、权责分明、互相 牵制，并通过切实可行的互相制衡措施来排除里面收敛中的盲点。   （6）防火墙原则。公司基金资产、自有资产和其他资产的运作严格分离，基 金投资、交游、算帐、评估等部门和岗亭物理上妥当隔断。   （7）成本效益原则。公司运用科学化的策动经管方法缩短运作成本，提高经 济效益，力求以合理的成本达到最好的内控后果。   公司严格按照《基金法》过头配套法则、                    《证券投资基金经管公司里面收敛指 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 导概念》等筹商法律法则的划定，按照正当合规性、全面性、审慎性、当令性原 则，建立健全里面收敛轨制。公司里面收敛轨制由里面收敛大纲、基本经管轨制 和部门业务规章等三部分有机组成。   （1）公司里面收敛大纲是对公司轨则划定的内控原则的细化和明确，是各项 基本经管轨制的撮要。   （2）公司基本经管轨制包括风险经管轨制、投资经管轨制、基金管帐轨制、 信息露出轨制、里面审计轨制、信息技艺经管轨制、财务轨制、档案经管轨制、 进攻情况处理轨制等。   （3）部门业务规章是在顺从各项基本经管轨制基础上，根据各业务部门的实 际情况，对各业务部门的主要职责、岗亭设立、岗亭责任、经过操作、评估考核 及做事操守等所作的具体划定。   公司建立独处的里面收敛体系，董事会层面设立风险经管委员会，高管层面 设立督察长，公司组织架构设立独处于其他业务部门的法律合规与内控部、审计 部和风险经管部，各业务部门设专职或兼职合规风险经管东谈主员，通过风险经管制 度、合规经管轨制及里面审计轨制等多层面构建独处、完竣、互相制约、关注成 本效益的里面监督收敛体系，并充分阐扬独处董事和监事会的监督职能，保护投 资者利益和公司正当权益。   法律合规与内控部、审计部和风险经管部在督察长的引诱下严格落实合规内 控轨制，在各自职责范围内对公司日常业务的各个方面和各个步调的正当合规性 进行监督或检查，对公司里面收敛和风险经管轨制过头实践情况进行持续的监督 和反馈，实时发现并协助完善里面收敛经管中各式纰谬及不及，提高公司风险防 范智商和内控水平，保障公司里面收敛机制的严格落实。   本公司确知建立里面收敛系统、补助其有用性以及有用实践里面收敛轨制是 本公司董事会及经管层的责任，董事会承担最终责任；本公司格外声明以上对于 里面收敛和风险经管的露出真是、准确，并承诺根据商场的变化和公司的发展不 断完善风险经管和里面收敛轨制。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书                        四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   称号：江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）   住所：江苏省南京市中华路 26 号   办公地址：江苏省南京市中华路 26 号   设立日历：2007 年 01 月 22 日   注册地址：南京市中华路 26 号   法定代表东谈主：葛仁余   公司类型：股份有限公司(上市)   注册成本：1835132.4463 万元   存续期间：经久   批准设立文号：苏银监复2006423 号   基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619 号   社会统一信用代码：91320000796544598E   筹商东谈主：张瑞、蔡越   筹商电话：025-51811412、025-58587499   客服电话：95319   网址：www.jsbchina.cn   策动范围：招揽公众入款；披发短期、中期和经久贷款；办理国内结算；办 理单据承兑与贴现;刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券、承销短 期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同行拆借;提供信用证服务 及担保；代理收付款项及代理保障业务、代客痛快、代理销售基金、代理销售贵 金属、代理收付和守护联结资金相信筹备；提供保障箱业务；办理拜托存贷款业 务；从事银行卡业务；外汇入款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换；结售汇、代理远期 结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同行外汇拆；买卖或代理买卖股票以 外的外币有价证券；资信访谒、有筹备、见证业务；网上银行；经银行业监督经管 机构和筹商部门批准的其他业务。               （照章须经批准的名目,经筹商部门批准后方可开 展策动行为） 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                           招募说明书   江苏银行于 2007 年 1 月 24 日挂牌开业，是天下 19 家系统枢纽性银行之一、 江苏省内最大法东谈主银行，总部位于江苏南京。2016 年 8 月 2 日，在上海证券交游 所主板上市，股票代码 600919。   江苏银行恒久坚持以“融创好意思好生存”为服务，以“交融翻新、求实担当、 精益成长”为中枢价值不雅，致力于于修复“明智化、特点化、国际化、抽象化”的 服务首先银行。   限度 2024 年 12 月 31 日，江苏银行股份有限公司资产总额为 3.95 万亿元，较 上年末增长 16.12%；各项入款余额为 2.12 万亿元，较上年末增长 12.83%；各项贷 款余额 2.09 万亿元，较上年年末增长 10.67%。截止 2024 年年末，江苏银行完结 营业收入 808.15 亿元，同比增长 8.78%；包摄于上市公司股东的净利润 318.43 亿 元，同比增长 10.76%。讲明期内，江苏银行不良贷款率 0.89%，拨备覆盖率 350.1%。   江苏银行下辖 17 家分行和苏银金融租出股份有限公司、苏银痛快有限责任公 司、苏银凯基消费金融有限公司、江苏丹阳苏银村镇银行有限责任公司四家子公 司，各级机构 532 家，职工 1.6 万余东谈主，服务汇集放射长三角、珠三角、环渤海三 大经济圈，完结了江苏省内县域全覆盖。   江苏银行的发展得到了社会各界的笃信。获取江苏省委“先进下层党组织”、 江苏省委省政府“江苏省优秀企业”、中国银保监会“天下银行业金融机构小微企 业金融服务先进单元”、《金融时报》“最具竞争力中小银行”“最具翻新力银行” 等多项荣誉称号，被好意思国《环球金融》杂志评为中国最好城市买卖银行，入选福 布斯世界最好银行榜。   江苏银行高度有趣资产托管这一政策性新兴业务，持续强化大资管期间下的 资源整合、协同作战，对内追究串联“大公司、大零卖、大金市”三大板块，对 外主动拥抱“货币、成本、信贷、外汇、互联网”五大商场，阐扬“信息集聚中 心、资源整合中心、产物联想中心”的抽象上风以及跨商场、跨条线、跨客群的 纽带作用，着力使托管服务从投资链条的后端向各个步调渗入，加速由基础性服 务向抽象型升值服务改换，形成“基本客户群体限制化、托管业务产物多元化、 系统运营智能化”，为客户提供一站式、全经过、立体化的托管抽象服务。   （二）主要东谈主员情况   葛仁余，中共党员，大学学历，学士学位，高档工程师，1998 年 12 月加入中 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       招募说明书 国共产党，1988 年 8 月参加服务。现任江苏银行董事、行长。曾任中国修复银行 南京分行诡计机处科员 、科技处处长助理、副处长，修复银行江苏省分行营业部 运行中心司理，修复银行江苏省分行信息技艺经管部总司理，南 京 银 行信息技艺 部总司理，江苏银行股份有限公司副行长、党委委员。   吴典军，中共党员，高档经济师，毕业于中国东谈主民大学国民经济经管专科， 经济学博士。现任江苏银行党委委员、董事、副行长、董事会秘书。自 2016 年任 江苏银行董事会秘书以来，紧扣集团高质料发展标的，统筹推动政策与研究、公 司治理、投资者关系、信息露出和子公司经管等服务，先后推动完成江苏银行 A 股 IPO 和优先股、可转债、配股刊行等成本运作名目，翻新构建市值经管与策动管 理双向传导机制，促进公司事迹稳步增长，商场关注度不竭提高，为股东创造了 丰厚的价值薪金。   （三）托管业务主要东谈主员情况   江苏银行托管专科东谈主员储备充足，专科水平位于业内前线。当今，总行资产 托管部从业东谈主员数目为 38 东谈主。其中，近 60%的东谈主员为硕士以上学历，近 90%的部 门东谈主员均具备基金执业履历。   （四）托管业务策动情况 批准获取证券投资基金托管业务履历（证监许可【2014】619 号）。   江苏银行总行资产托管部设立于 2013 年 6 月，为总行一级部门，负责全行范 围内资产托管业务的策动经管，资产托管部属设抽象经管团队、营销经管团队、 产物经管团队、风险经管团队、估值核算团队和资金算帐团队，形成了较为完善 的组织架构。江苏银行 17 家分行均已成立金融商场部，从业东谈主员总共近 150 东谈主； 北京、深圳、上海等省外重心分行下设资产托管部（二级部），17 家分行完结资产 托管团队的全覆盖，有用健全了分行层级托管业务的专科化经管体系，业务东谈主员 来自于自身培养以及基金、券商、托管行等不同的行业，具有管帐、金融、法律、 IT、经管等不同的专科学问配景，本科以上学历覆盖率 100%，硕士以上学历覆盖 率近 60%，团队成员具有较高的专科学问水平、致密的服务意志、科学严谨的态 度；部门经管层有 20 年以上金融从业教会，熟知国表里证券基金商场的运作。   江苏银行依靠严实科学的风险经管和里面收敛体系，以及先进的营运系统和 专科的服务团队，严格履行资产托管东谈主职责，为境表里稠密投资者、金融资产管 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                           招募说明书 理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务。当今江苏银行的托管业务 产物线已涵盖公募基金、相信筹备、基金专户、基金子公司专项资管筹备、券商 资管筹备、产业基金、私募投资基金等，完结了除企业年金、社保基金之外的全 产物覆盖。江苏银即将在现存的基础上开拓翻新链接完善各样托管产物线，为各 类客户提供现金经管、绩效评估、风险经管等个性化的托管升值服务。      江苏银行资产托管业务在“特点化、明智化、抽象化、国际化”的政策指引 下，手脚一项不奢侈成本的着实非息与转型业务，在推动江苏银行翻新转型、提 升抽象竞争力的作用渐渐清醒。连年来，在加速翻新转型的大配景下，江苏银行 资产托管部从分设成立以来，以“托管+”念念维为指引，阐扬跨商场、跨条线、跨 客群的纽带作用，加速翻新业务模式，着力调歇业务结构，持续强化风险管控， 不竭夯实服务基础，在较短的时辰内，完结了限制和效益的超越式发展。在公募 基金托管等重心边界超越了部分股份制银行，赶快成长为一家能知足客户多元化、 个性化需求的专科托管银行。      凭借着专科高效的服务以及迭代翻新的智商，江苏银行资产托管业务得到了 监管部门、商场同行及合作念客户的高度信任和充分招供，接踵获取《中国证券业 年鉴》剪辑委员会颁发的 2016 年度优秀资产托管银行奖、2019 年东方资产风浪榜 年度最具后劲托管银行奖、《经济不雅察报》主办 2019-2020 年度超卓资产托管银行 奖。限度 2024 年 12 月末，江苏银行资产托管限制达超越 4.72 万亿元。告捷获批 城商行首家 QFII 托管天赋，在特点产物和翻新业务边界加速布局。近几年，江苏 银行重心聚焦打造公募基金托管细分边界商场品牌，不竭健全完善协同联动机制， 全地方整合股源作念托管，进一步安静提高相比上风，托管只数超 140 只，托管规 模和中收位居城商行双第一。积极作念好托管翻新这篇著作，加大跨境托管业务的 复制力度，在 ETF 边界完结新温存，阐扬托管业务桥梁作用、服务成本商场，获 批北交所证券资金结算天赋，不竭丰富托管服务内涵。      限度 2024 年 6 月末，托管 142 只公开召募证券投资基金，以及基金公司、证 券公司资产经管产物、相信产物、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产业 务。      江苏银行最近一年向中国证监会提交的注册基金恳求材料不存在子虚记录、 误导性述说或要紧遗漏。      根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023 年 6 月 19 日出具的《江苏银 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                          招募说明书 行股份有限公司 2023 年度追踪评级讲明》                      （信评委函字2023追踪 0545 号），江苏 银行股份有限公司主体信用等第为 AAA/褂讪，标明资信水平致密。   （五）北京分行托管业务策动情况   江苏银行具有丰富的证券投资基金托管教会，配备了为开展基础设施基金托 管业务配备了充足的专科东谈主员，产物运营方面由总行辘集统一运营。   北京分行动江苏银行总行下辖一级分行，已成立资产托管二级部，为总、分 行资产托管业务提供筹商服务。截止 2024 年 12 月末，北京分行资产托管限制逾   （六）托管东谈主里面收敛轨制   江苏银行托管业务的风险收敛系统由三个头绪组成。第一头绪是基于自我评 估和经管的业务/职能部门；第二头绪为总行内审部和风险经管部等风险经管部门； 第三头绪为总行里面收敛与风险经管委员会，共同构筑了银行托管业务的风险控 制体系。在具体操作层面已经建立了包括指示分类审批、账户强收敛标志、近似 可疑指示提醒、头寸监控、投资监督、系统监控、事中监督、客户风险识别、指 令多维度校验等多种风险谨防机制，领有完善的风险收敛体系。   （1）全面性原则。江苏银行通过实行全员、全程风险收敛的方法，将风险控 制渗入到托管业务的各个操作步调，覆盖系数的岗亭，确保不留有任何隐患死角。   （2）驻防性原则。江苏银行通过设立“驻防为主”的经管理念，以业务岗亭 为主体，从风险发生的源流加强里面收敛，退避于未然，幸免业务操作中各样问 题的产生。   （3）实时性原则。江苏银行总分行业务团队通过严格履行行内托管规章轨制， 釆取有用措施加强里面收敛。若发现问题隐患，第一时辰启用济急预案进行化解。   （4）独处性原则。江苏银行建立了托管业务里面收敛机构与托管业求实践机 构的独处运行体系，通过操作主谈主员和检查东谈主员差异独处履行岗亭职能，保证内控 机构服务不受干涉。   资产托管部在进行风险经管时，制订严格、理解的经管轨制和服务经过，定 期进行风险评估，并通常性与风险经管部、内审部进行换取。内容包括：建立部 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书 门内控轨制和监督、评估圭表；建立部门风险识别方法、筹备体系、测量方法及 收敛方法；如期评估守规情况；讲明违法、风险事项发生情况；根据划定处理和 惩处风险事项。   风险经管的评估：如期对资产托管部门服务边界的风险经管服务进行系统、 全面的自我评估，同期里面收敛与风险经管委员会不错根据需要要求内审部对专 项枢纽风险内容进行独处审计或评估。   风险经管数据库：建立风险经管数据库，对风险经管的政策、主要风险筹备、 如期风险评估讲明、风险事件处理和分析讲明、风险经管案例、风险经管筹商决 定等进行分类守护和经久累积，绽开给筹买卖务东谈主员使用，使之成为风险收敛的 枢纽救济平台。   江苏银行托管业求实行银行法东谈主授权经管制，总行托管业务的各项文献、法 律文本、合同签署、要紧信息露出等，必须由江苏银行法定代表东谈主实践或其授权 东谈主代为实践。总行资产托管部办理基金托管业务的岗亭和东谈主员，在实践筹买卖务 操作时，应严格按照江苏银行筹商划定和商场通行原则、老例，签署筹商资金清 算、头寸调拨、账户经管、交游席位经管等公约，并严格实践筹商公约。据此， 江苏银行制定的筹商托管轨制和风险收敛轨制有：                      （1）                        《江苏银行里面收敛评价管 理办法》；（2）《江苏银行内控监测与审计数据分析系统经管办法》；（3）《江苏银 行证券投资基金托管业务经管办法（试行）》；                     （4）                       《江苏银行资产托管业务风险管 理办法（试行）》；（5）《江苏银行资产托管业务从业东谈主员准则（试行）》；（6）《江 苏银行资产托管信息系统安全经管办法（试行）》。   （七）其他筹商情况说明   江苏银行最近一年向中国证监会提交的、由其托管的注册基金恳求材料不存 在子虚记录、误导性述说或要紧遗漏。   江苏银行财务气象致密，风险收敛筹备适合监管部门筹商划定。   江苏银行具有健全的组织机构和经管轨制，策动行动表率，不存在治理结构 不健全、策动经管紊乱、里面收敛和风险经管轨制无法得到有用实践、财务气象 恶化等要紧策动风险的情形。   江苏银行最近一年不存在因要紧行恶违法行动、要紧失信行动受到行政处罚 或者刑事处罚的情形；在金融监管、工商、税务等方面不存在要紧不良记录；不 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                招募说明书 存在因行恶违法行动、失信行动而被列入失信被实践东谈主名单的情形；不存在因违 法违法行动、失信行动正在被监管机构立案访谒、司法机关立案视察，或者正处 于整改期间的情形；不存在对基金运作已经形成或者可能形成不良影响的要紧变 更事项，或者诉讼、仲裁等其他要紧事项。   （八）基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基础设施基金进行监督的方法和圭表   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                    《公开召募证券投资基金运作经管办 法》等筹商法律法则的划定及基金合同、托管公约的约定，对基金投资范围、投 资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务步调中，基金托管东谈主对基金 经管东谈主发送的投资指示、基金经管东谈主对各基金用度的提取与支付情况进行检查监 督，对违背法律法则、基金合同的指示断绝实践，独立即陈诉基金经管东谈主。   基金托管东谈主如发现基金经管东谈主依据交游圭表已经奏效的投资指示违背法律、 行政法则和其他筹商划定，或者违背基金合同约定，实时以书面局势陈诉基金管 理东谈主进行整改，整改的时限应适正当律法则及基金合同允许的调停期限。基金管 理东谈主收到陈诉后应实时查对质明并以书面局势向基金托管东谈主发出回函并改正。基 金经管东谈主对基金托管东谈主陈诉的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲明 中国证监会。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                      招募说明书                        五、筹商服务机构      （一）基金份额销售机构      本基金直销中心为基金经管东谈主的直销柜台以及基金经管东谈主的电子自助交游系 统。      称号：中加基金经管有限公司      办公地址：北京市西城区南纬路 35 号      注册地址：北京市顺义区暖和镇顺泽大街 65 号 317 室      法定代表东谈主：夏远洋      天下统一客户服务电话：400-00-95526      传真：010-83197627      筹商东谈主：江丹      公司网站：www.bobbns.com                     《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合 同等的划定，选拔其他适合要求的机构销售本基金，并在基金经管东谈主网站公示。      （二）登记机构      称号：中加基金经管有限公司      注册地址：北京市顺义区暖和镇顺泽大街 65 号 317 室      办公地址：北京市西城区南纬路 35 号      法定代表东谈主：夏远洋      天下统一客户服务电话：400-00-95526      （三）出具法律概念书的讼师事务所      称号：上海市通力讼师事务所      住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼      办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼      负责东谈主：韩炯      电话：021-31358666      传真：021-31358600      筹商东谈主：陈颖华 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       招募说明书   承办讼师：清晨、陈颖华   （四）审计基金财产的管帐师事务所   称号：毕马威华振管帐师事务所（罕见普通合伙）   住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   法定代表东谈主：邹俊   承办注册管帐师：管祎铭、楼竹君   电话：010-85087929   传真：010-85185111   筹商东谈主：管祎铭 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                           招募说明书                   六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、基金合同及 其他筹商划定，并经中国证监会 2025 年 4 月 29 日证监许可【2025】975 号文准予 召募注册。   （二）基金类型   债券型   （三）基金的运作方式   契约型绽开式   （四）基金存续期间   不如期   （五）基金份额的运行面值   本基金每份基金份额的运行面值为东谈主民币 1.00 元。   （六）基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   （七）召募方式   本基金通过基金经管东谈主的直销中心及基金销售机构的销售网点向投资者公开 发售。   （八）召募期限   本基金召募期限自基金份额发售之日起不超越三个月，具体发售时辰见基金 份额发售公告。   （九）召募对象   适正当律法则划定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   （十）召募场面   本基金通过基金经管东谈主的直销中心及基金销售机构的销售网点向投资者公开 发售。   各销售机构的具体名单详见基金份额发售公告以及基金经管东谈主网站露出的基 金销售机构名录。基金经管东谈主不错根据情况变更或增减销售机构，并在基金经管 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                         招募说明书 东谈主网站公示。   （十一）认购安排 具体发售时辰由基金经管东谈主根据筹商法律法则及基金合同，在基金份额发售公告 中笃定并露出。   详见基金份额发售公告。   （1）本基金认购接纳金额认购方式。   （2）投资者认购时，需按销售机构划定的方式全额缴款。   （3）投资者在基金召募期内不错屡次认购基金份额。认购恳求依然登记机构 受理不得淹没。   （4）投资者通过其他销售机构单笔认购最低金额为 1.00 元（含认购费），追 加认购每笔最低金额为 1.00 元（含认购费）。各销售机构对本基金最低认购名额及 交游级差有其他划定的，以各销售机构的具体划定为准。通过本基金经管东谈主电子 自助交游系统认购，单笔认购最低金额为 1.00 元（含认购费），追加认购每笔最低 金额为 1.00 元（含认购费）。通过本基金经管东谈主直销柜台认购，单个基金账户的首 次最低认购金额为 100 万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 1000.00 元（含 认购费）。   （5）基金召募期间单个投资东谈主的累计认购限制莫得限制。但如本基金单个投 资东谈主累计认购的基金份额数达到或者超越基金总份额的 50%，基金经管东谈主不错采 取比例证明等方式对该投资东谈主的认购恳求进行限制。基金经管东谈主接受某笔或者某 些认购恳求有可能导致投资者变相侧目下述 50%比例要求的，基金经管东谈主有权拒 绝该等一起或者部分认购恳求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同奏效后登记 机构的证明为准。   （6）投资者在 T 日划定时辰内提交的认购恳求，平素应在 T+2 日到原认购网 点查询认购恳求的证明情况。   本基金认购费率如下表： 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                                  招募说明书                   认购金额 M（含认购费）        认购费率                         M     认购费             100 万≤M  本基金认购费由投资东谈主承担，不列入基金财产。认购用度用于本基金的商场 推论、销售、登记等召募期间发生的各项用度。投资者不错屡次认购本基金，认 购费率按每笔认购恳求单独诡计。   本基金的认购价钱为每份基金份额东谈主民币 1.00 元。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主所 有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。   本基金认购份额诡计方法   认购份额的诡计方式如下：   净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额运行面值   认购用度＝固定用度   净认购金额＝认购金额-固定用度   认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额运行面值   认购份额的诡计保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主投资 10,000 元认购本基金的基金份额，如果认购期内该笔认购 资金获取的利息为 5 元，则其可得到的基金份额诡计如下：   净认购金额＝10,000/(1+0.60%)＝9,940.36 元   认购用度＝10,000－9,940.36＝59.64 元   认购份额＝（9,940.36＋5）/1.00＝9,945.36 份 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书   即投资东谈主投资 10,000 元认购本基金的基金份额，加上认购资金在认购期内获 得的利息，可得到 9,945.36 份基金份额。   （1）认购方法   投资者认购时辰安排、投资者认购应提交的文献和办理的手续，由基金经管 东谈主根据筹商法律法则及本基金基金合同，在基金份额发售公告中笃定并露出。   （2）认购证明   销售网点（包括基金经管东谈主直销中心、其他销售机构的销售网点）对认购申 请的受理并不表示该恳求一定告捷，而仅代表销售网点如实接纳到认购恳求。认 购的证明以登记机构的证明结果为准。对于认购恳求及认购份额的证明情况，投 资东谈主应实时查询并妥善驾驭正当职权，不然，由此产生的任何损失由投资者自行 承担。   基金合同奏效前，基金投资者的认购款项只可存入专用账户，任何东谈主不得动 用。有用认购款项在基金召募期间形成的利息折算为基金份额计入基金投资者的 账户，利息转份额的具体数额，以登记机构的记录为准。   （十二）召募资金   基金召募期间召募的资金存入有意账户，在基金募辘集束前任何东谈主不得动用。   基金合同奏效前所发生的信息露出费、讼师费和管帐师费以过头他用度不从 基金财产中支付。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     招募说明书                   七、基金合同的奏效   （一）基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金经管东谈主依据法律法则及招募说明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资讲明之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东谈主办理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面证明之日起，             《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基金 经管东谈主在收到中国证监会证明文献的次日对《基金合同》奏效事宜赐与公告。基 金经管东谈主应将基金召募期间召募的资金存入有意账户，在基金召募行动结果前， 任何东谈主不得动用。   （二）基金合同不成奏效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未知足基金备案条件，基金经管东谈主应当承担下列责任： 期活期入款利息； 金经管东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   （三）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限制   《基金合同》奏效后，链接 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在如期讲明中赐与露出； 链接 60 个服务日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在 10 个服务日内向中国证监 会讲明并提倡惩处决议，如持续运作、改换运作方式、与其他基金合并或者拆开 基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。   法律法则或中国证监会另有划定时，从其划定。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书               八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主 在招募说明书或其他筹商公告中列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   若基金经管东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交游方式，投资 东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金经管东谈主另行公告。   （二）申购和赎回的绽开日实时辰   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交游 所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时辰，但基金经管东谈主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交游商场、证券交游所交游时辰变更或其 他罕见情况，基金经管东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的调停，但 应在实施日前依照《信息露出办法》的筹商划定在划定媒介上公告。   基金经管东谈主自基金合同奏效之日起不超越 3 个月脱手办理申购，具体业务办 理时辰在申购脱手公告中划定。   基金经管东谈主自基金合同奏效之日起不超越 3 个月脱手办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回脱手公告中划定。   在笃定申购脱手与赎回脱手时辰后，基金经管东谈主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息露出办法》的筹商划定进行公告。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者改换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提倡申购、赎回、改换 恳求且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金份额 申购、赎回的价钱。   （三）申购与赎回的原则 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       招募说明书 值为基准进行诡计； 纪律进行挨次赎回； 资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。      基金经管东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调停。基金经管东谈主 必须在新王法脱手实施前依照《信息露出办法》的筹商划定在划定媒介上公告。      （四）申购与赎回的圭表      投资东谈主必须根据销售机构划定的圭表，在绽开日的具体业务办理时辰内提倡 申购或赎回的恳求。      投资者在申购基金份额时须按销售机构划定的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回恳求时，必须有饱和的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回恳求无 效而不予成交。      投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理 王法等在顺从基金合同和招募说明书划定的前提下，以各销售机构的具体划定为 准。      投资东谈主申购基金份额时，必须在划定时辰内全额托福申购款项，投资东谈主托福 申购款项，申购成立；登记机构证明基金份额时，申购奏效。      基金份额持有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；登记机构证明赎回时，赎复活效。 投资者赎回恳求奏效后，基金经管东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在 发生多量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款 项的支付办法参照基金合同筹商要求处理。      遇交游所或交游商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能收敛的要素影响业务处理经过，则赎回款 项划付时辰相应顺延。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     招募说明书   基金经管东谈主应以交游时辰结果前受理有用申购和赎回恳求确本日手脚申购或 赎回恳求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性 进行证明。T 日提交的有用恳求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点 柜台或以销售机构划定的其他方式查询恳求的证明情况。若申购不告捷或无效， 则申购款项本金退还给投资东谈主。如筹商法律法则以及中国证监会另有划定，则依 划定实践。   基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定告捷，而仅代表 销售机构已经接纳到申购、赎回恳求。申购与赎回的证明以登记机构的证明结果 为准。对于恳求的证明情况，投资者应实时查询并妥善驾驭正当职权。   基金经管东谈主可在法律法则允许的范围内、在分歧基金份额持有东谈主利益形成损 害的前提下，对上述业务的办理时辰、方式等王法进行调停。基金经管东谈主应在新 王法脱手实施前按照《信息露出办法》的筹商划定在划定媒介公告。   （五）申购和赎回的数目限制 费），追加申购单笔最低金额为 1.00 元（含申购费）。通过本基金经管东谈主电子自助 交游系统申购，每笔最低金额为 1.00 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 万元（含申购费），已在直销柜台有认/申购本基金记录的投资者不受初度最低申购 金额的限制，追加申购的单笔最低金额为 1000.00 元（含申购费）。各销售机构对 本基金最低申购金额及交游级差有其他划定的，以各销售机构的业务划定为准。 基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不及 1.00 份 的，在赎回时需一次一起赎回。试验操作中，以各销售机构的具体划定为准。 资者持有基金份额数不得达到或超越基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因 基金份额赎回等情形导致被迫达到或超越 50%的除外）。法律法则或监管机构另有 划定的，从其划定。 限制名额，具体请参见更新的招募说明书或筹商公告。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                               招募说明书 金经管东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金经管东谈主基于投资运作与风险收敛的需要，可采取上述措施对基金限制赐与控 制。具体见基金经管东谈主筹商公告。 额的数目限制。基金经管东谈主必须在调停实施前依照《信息露出办法》的筹商划定 在划定媒介上公告。   （六）申购和赎回的价钱、用渡过头用途   本基金申购费由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场推论、 销售、登记等各项用度。投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购恳求 单独诡计。   本基金申购费如下表：                   申购金额 M（含申购费）     申购费率                      M＜100 万        0.80%      申购费           100 万≤M＜300 万    0.50%                      M≥500 万       1000 元/笔                     持有期限（Y）        赎回费率      赎回费               Y                      Y≥7 日           0   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主 赎回基金份额时收取。本基金对基金份额持续持有期少于 7 日的投资东谈主收取的赎 回费，全额计入基金财产。 质性不利影响的前提下调停费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实 施日前依照《信息露出办法》的筹商划定在划定媒介上公告。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                         招募说明书 以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率遵命筹商法律法则以及监管 部门、自律王法的划定。 情况制定基金促销筹备，如期或不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为期 间，在对存量基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前提下，按筹商监管部门要 求履行必要手续后，基金经管东谈主不错妥当调低基金申购费率、基金赎回费率，并 进行公告。    （七）申购份额与赎回金额的诡计方式    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值    净申购金额＝申购金额-固定用度    申购用度＝固定用度    申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值    各诡计结果均按照四舍五入方法，保留少许点后两位，由此误差产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产系数。    例：某投资者投资 5 万元申购本基金的基金份额，假定申购当日基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17 元    申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83 元    申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11 份    即投资者投资 5 万元申购本基金的基金份额，假定申购当日基金份额净值为    本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，    赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                            招募说明书   净赎回金额=赎回金额－赎回用度   赎回用度以东谈主民币元为单元，诡计结果按照四舍五入方法，保留少许点后两 位；赎回金额结果按照四舍五入方法，保留少许点后两位,由此误差产生的损失由 基金财产承担，产生的收益归基金财产系数。   例：某投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持巧合辰为 730 日，对应的赎回 费率为 0%，假定赎回当日基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00 元   赎回用度=12,500.00×0%=0.00 元   净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元   即投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持巧合辰为 730 日，假定赎回当日基 金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。   基金份额净值诡计公式：   T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值总额/T 日基金份额总额。   本基金 T 日的基金份额净值在本日收市后诡计，并在 T＋1 日内公告。遇罕见 情况，经履行妥当圭表，不错妥当延伸诡计或公告。基金份额净值单元为元，计 算结果保留在少许点后四位，少许点后第五位四舍五入。由此产生的收益或损失 由基金财产承担。如筹商法律法则以及中国证监会另有划定，则依划定实践。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 净值。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     招募说明书 且接纳估值技艺仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商证明 后，基金经管东谈主应当采取暂停接受基金申购恳求的措施。 额的比例达到或者超越 50%，或者变相侧目 50%辘集度的情形时。 东谈主单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定暂 停接受投资东谈主申购恳求时，基金经管东谈主应当根据筹商划定在划定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资东谈主的申购恳求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资 东谈主。在暂停申购的情况排除时，基金经管东谈主应实时收复申购业务的办理。   (九)暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减慢支付赎回 款项： 净值。 时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求。 且接纳估值技艺仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商证明 后，基金经管东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停接受赎回或减慢支付赎回款项时， 基金经管东谈主应按划定报中国证监会备案，已证明的赎回恳求，基金经管东谈主应足额 支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比 例分派给赎回恳求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按 基金合同的筹商要求处理。基金份额持有东谈主在恳求赎回时可事前选拔将当日可能 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 未获受理部分赐与淹没。在暂停赎回的情况排除时，基金经管东谈主应实时收复赎回 业务的办理并公告。   (十)多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金转 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金改换中转入恳求份额总额 后的余额)超越前一绽开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主觉得有智商支付投资东谈主的一起赎回恳求时，按 正常赎回圭表实践。   （2）部分宽限赎回：当基金经管东谈主觉得支付投资东谈主的赎回恳求有穷困或觉得 因支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回恳求宽限办理。对于当日的赎回恳求，应当按照单个账户赎回 恳求量占赎回恳求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回恳求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自 动转入下一个绽开日链接赎回，直到一起赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回恳求将被淹没。宽限的赎回恳求与下一绽开日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到 一起赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分 作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若基金发生多量赎回，在单个基金份额持有东谈主当日赎回恳求超越上一开 放日基金总份额 20%的情形下，基金经管东谈主不错宽限办理赎回恳求：对于该单一 基金份额持有东谈主当日超越上一绽开日基金总份额 20%以上的赎回恳求，不错进行 宽限办理，如下一绽开日，该单一基金份额持有东谈主剩余未赎回部分仍旧超出前述 比例约定的，链接按前述王法处理，直至该单一基金份额持有东谈主单个绽开日内申 请赎回的基金份额占上一绽开日基金总份额的比例低于前述比例；对该单个基金 份额持有东谈主不超越上述比例的赎回恳求，基金经管东谈主有权根据前述“（1）全额赎 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 回”或“（2）部分宽限赎回”的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回恳求一并 办理。   （4）暂停赎回：链接 2 个绽开日以上(含)发生多量赎回，如基金经管东谈主觉得 有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；已经接受的赎回恳求不错减慢支付赎回款 项，但不得超越 20 个服务日，并应当在划定媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并宽限办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书划定的其他方式在 3 个交游日内陈诉基金份额持有东谈主，说明筹商处理方 法，并在 2 日内在划定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 划定在划定媒介上刊登暂停公告。 法》的筹商划定，在划定媒介上刊登基金重新绽开申购或赎回公告；也不错根据 试验情况在暂停公告中明确重新绽开申购或赎回的时辰，届时不再另行发布重新 绽开的公告。 依照《信息露出办法》的筹商划定，最迟于重新绽开日在划定媒介上刊登重新开 放申购或赎回的公告，也不错根据试验情况在暂停公告中明确重新绽开申购或赎 回的时辰，届时不再另行发布重新绽开的公告。   （十二）基金改换   基金经管东谈主不错根据筹商法律法则以及基金合同的划定决定开办本基金与基 金经管东谈主经管的其他基金之间的改换业务，基金改换不错收取一定的改换费，相 关王法由基金经管东谈主届时根据筹商法律法则及基金合同的划定制定并公告，并提 前见告基金托管东谈主与筹商机构。   （十三）基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会招供的交游场面或者交游方式进行基金份额转让的恳求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公 告，基金份额持有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书      （十四）基金的非交游过户      基金的非交游过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、适正当律法则的其它非交游过户。不论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。      剿袭是指基金份额持有东谈主示寂，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会 团体；司法强制实践是指司法机构依据奏效司法文牍将基金份额持有东谈操纵有的基 金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金 登记机构要求提供的筹商良友，对于适合条件的非交游过户恳求按基金登记机构 的划定办理，并按基金登记机构划定的圭臬收费。      （十五）基金的转托管      基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照划定的圭臬收取转托管费。      （十六）如期定额投资筹备      基金经管东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资筹备，具体王法由基金经管东谈主另 行划定。投资东谈主在办理如期定额投资筹备时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金经管东谈主在筹商公告或更新的招募说明书中所划定的如期定额 投资筹备最低申购金额。      （十七）基金份额的冻结、解冻和其他业务      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、适正当律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法 律法则或监管部门另有划定的除外。      如筹商法律法则允许基金经管东谈主办理基金份额的其他基金业务，基金经管东谈主 将制定和实施相应的业务王法。      （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分或筹商公告。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书                   九、基金的投资      （一）投资标的      力求在严格收敛投资风险的前提下，经久内完结超越事迹相比基准的投资回 报。      （二）投资范围      本基金投资于具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交游的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交游可转 债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府救济机 构债券、政府救济债券）、同行存单、资产救济证券、债券回购、货币商场器具、 银行入款（包括公约入款、陈诉入款、如期入款和其他银行入款）等以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会筹商划定）。      本基金不投资于股票等资产，也不投资于可改换债券（可分离交游可转债的 纯债部分除外）和可交换债券。      如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行妥当 圭表后，不错将其纳入投资范围。      基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的      如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为 准，本基金的投资比例将作念相应调停。      （三）投资策略      本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏不雅经济运行气象、国度货 币政策和财政政策、国度产业政策及成本商场资金环境的研究，积极操纵宏不雅经 济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结 合定量分析方法，笃定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行单据等） 和信用类固定收益类证券之间的配置比例。      本基金将考查商场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的筹商要素 进行追踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调停决议，以降 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 低利率变动对组合带来的影响。本基金经管东谈主的固定收益团队将如期对利率期限 结构进行预判，制定相应的久期标的，当预期商场利率水平将上涨时，妥当缩短 组合的久期；预期商场利率将下落时，妥当提高组合的久期。以达到利用商场利 率的波动和债券组合久期的调停提高债券组合收益率主见。   通过斟酌收益率弧线的神色和变化趋势，对各样型债券进行久期配置；当收 益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合 收益超越基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率 弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。   （1）骑乘策略：是当收益率弧线相比陡峻时，也即相邻期限利差较大时，买 入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获取成本 利得收益。   （2）枪弹策略：是使投资组合中债券久期辘集于收益率弧线的一丝，适用于 收益率弧线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期辘集在收益率弧线的两 端，适用于收益率弧线两端下落较中间下落更多的蝶式变动；梯式策略是使投资 组合中的债券久期均匀散播于收益率弧线，适用于收益率弧线水平转移。   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、商场流动性、商场 风险等要素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交游所和银行间市 场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之 间利差变化所带来的投资收益。   信用债收益率就是基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的 影响，一是该信用债对应信用水平的商场平均信用利差弧线走势；二是该信用债 自身的信用变化。基于这两方面的要素，咱们差异接纳以下的分析策略：   （1）基于信用利差弧线变化策略：一是分析经济周期和筹商商场变化对信用 利差弧线的影响，二是分析信用债商场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利 差弧线的影响，临了抽象各式要素，分析信用利差弧线合座及分行业走势，笃定 信用债券总的及分行业投资比例。   （2）基于信用债信用变化策略：刊行东谈主信用发生变化后，咱们将接纳变化后 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       招募说明书 债券信用级别所对应的信用利差弧线对公司债、企业债订价。影响信用债信用风 险的要素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产欠债风险和其他风险等五 个方面。以笃定企业主体债的试验信用气象,而进行投资。   本基金主动投资的信用债的信用评级为 AA+（含）及以上，其中投资的资产 救济证券均为外评等第为 AAA 的优先档次。除短期融资券、超短期融资券之外的 信用债接纳债项评级，无债项评级的以及短期融资券、超短期融资券接纳主体评 级，本基金投资信用债将遵命以下比例限制：   ①本基金投资于 AA+评级信用债的比例不高于信用债持仓的 50%；   ②本基金投资于 AAA 评级信用债的比例不低于信用债持仓的 50%。   本基金持有信用债券期间，如果因评级下落、基金限制变动、变现信用债支 付赎回款项等原因使得信用债投资不再适合上述约定，应在该信用债可交游之日 或不再适合上述约定之日起 3 个月内调停至适合约定。本基金对信用债券评级的 认定主要参照基金经管东谈主选择的评级机构出具的债券信用评级，除资产救济证券 外，不错联结基金经管东谈主的里面信用评级进行抽象认定。   本基金将在议论债券投资的风险收益情况，以及融资成本等要素的情况下， 在风险可控以及法律法则允许的范围内，通过银行间商场融资，赚取一定的息差 收益。   本部分策略强调公司价值挖掘的枢纽性，在行业周期特征、公司基本面风险 特征基础上制定实足收益率标的策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司， 采取高度分散策略，重心布局上风债券，争取提高组合逾额收益空间。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例总共不低于 基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金资产净值的 10％；   （4）本基金经管东谈主经管的一起基金持有一家公司刊行的证券，不超越该证券 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       招募说明书 的 10％，完全按照筹商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求 划定的比例限制；      （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产救济证券的比例，不得超越基 金资产净值的 10％；      （6）本基金持有的一起资产救济证券，其市值不得超越基金资产净值的 20％；      （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产救济证券的比例，不得超越该 资产救济证券限制的 10％；      （8）本基金经管东谈主经管的一起基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产救济证 券，不得超越其各样资产救济证券总共限制的 10％；      （9）基金资产总值不得超越基金资产净值的 140%；      （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得超越基金资产净值 的 15%，但因证券商场波动、基金限制变动等基金经管东谈主之外的要素致使基金不 适合前款所划定比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；      （12）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述第（2）、（10）、（11）项外因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金经管东谈主之外的要素致使基金投资比例不适合上述划定投资比例的， 基金经管东谈主应当在 10 个交游日内进行调停，但中国证监会划定的罕见情形除外。 法律法则另有划定的，从其划定。      基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合 基金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起开 始。      法律法则或监管部门取消或调停上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行妥当圭表后，则本基金投资不再受筹商限制或按调停后的划定实践。      为矜重基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：      （1）承销证券； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书   （2）违背划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过头他不梗直的证券交游行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会划定拦阻的其他行为。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过头控股股东、试验 收敛东谈主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当适合基金的投资标的和投资策略，遵命基金份 额持有东谈主利益优先原则，谨防利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公谈合理价钱实践。筹商交游必须事前得到基金托管东谈主同意，并按法律法 规赐与露出。要紧关联交游应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上 的独处董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行妥当圭表后，则本基金投资不再受筹商限制或按变更后的划定实践。   （五）事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中债-新抽象全价（总值）指数收益率。   本基金选拔上述事迹相比基准的原因：   中债-新抽象全价（总值）指数由中央国债登记结算公司编制，抽象反应债券 全商场合座价钱和投资薪金情况。该指数涵盖银行间商场和交游所商场，指数成 份券种包括国债、企业债等主要债券品种。该指数具有平常的商场代表性，或者 反应债券商场总体走势。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述事迹相比 基准能客不雅合理地反应本基金风险收益特征。   若未来法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场遍及接受的事迹比 较基准推出，或者商场发生变化导致本事迹相比基准不再适用，本基金经管东谈主可 以依据矜重投资者正当权益的原则，根据本基金的投资范围和投资策略，笃定变 更基金的相比基准或其权重组成。经与基金托管东谈主协商一致，本基金不错在按照 监管部门要求履行妥当圭表后变更事迹相比基准并实时公告。   （六）风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币商场基金，低于 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 搀和型基金与股票型基金。   （七）基金经管东谈主代表基金驾驭债权东谈主职权的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； 牟取任何不妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并有筹备管帐师事 务所概念后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施圭表、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 划定。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书                    十、基金的财产      （一）基金资产总值      基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息和基金应收款项 以过头他资产的价值总和。      （二）基金资产净值      基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      （三））基金财产的账户      基金托管东谈主根据筹商法律法则、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相独处。      （四）基金财产的守护和贬责      本基金财产独处于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主守护。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权东谈主不得对本基金财产驾驭请求冻结、扣 押或其他职权。除照章律法则和《基金合同》的划定贬责外，基金财产不得被处 分。      基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章淹没或者被照章宣告破产等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金经管东谈主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制实践。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书                   十一、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金筹商的证券交游场面的交游日以及国度法律法则规 定需要对外露出基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金经管东谈主在笃定筹商金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业会 计准则》、监管部门筹商划定。 报价的，除管帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加调停地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的 要紧事件的，应接纳最近交游日的报价笃定公允价值。有充足凭据标明估值日或 最近交游日的报价不成真是反应公允价值的，搪塞报价进行调停，笃定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技艺中议论不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制作 为特征议论。此外，基金经管东谈主不应试虑因其多量持有筹商资产或欠债所产生的 溢价或折价。 用数据和其他信息救济的估值技艺笃定公允价值。接纳估值技艺笃定公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得筹商资产或欠债可不雅察输入值或取得 不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 潜在估值调停对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行 调停并笃定公允价值。   （四）估值方法   （1）交游所已上市或已挂牌转让的有价证券，以其估值日在证券交游所挂牌 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收 盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要紧事件的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化要素，调停 最近交游市价，笃定公允价钱。   （2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有划定的除外）， 中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，如最近 交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化要素，调停最近交游市价，笃定公允 价钱。   （3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（可转债除外），中式第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行 估值，估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，按 最近交游日债券第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或 推选估值全价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行东谈主 发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化因 素，调停最近交游市价，笃定公允价钱。   （4）已上市或挂牌转让且不存在活跃商场的有价证券，接纳估值技艺笃定公 允价值。交游所上市的资产救济证券，接纳估值技艺笃定公允价值。   （1）初度公开导行未上市的债券，接纳估值技艺笃定公允价值。   （2）对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情 况下，应以活跃商场上未经调停的报价手脚计量日的公允价值进行估值；对于活 跃商场报价未能代表计量日公允价值的情况或不存在商场行为或商场行为很少的 情况下，则接纳估值技艺笃定公允价值。 际收款日历间中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推 荐估值全价估值，回售登记期截止日（含当日）后未驾驭回售权的按照长待偿期 所对应的价钱进行估值。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                      招募说明书      持有的银行如期入款或陈诉入款以本金列示，根据入款公约列示的利息总额 或约定利率每天然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账务调 整。 格数据。 经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 保基金估值的公谈性。 国度最新划定估值。      如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及筹商法律法则的划定或者未能充分矜重基金份额持有东谈主利益时，应立即陈诉 对方，共同查明原因，两边协商惩处。      根据筹商法律法则，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金管帐责任方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金筹商的会 计问题，如经筹商各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的概念，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。      （五）估值圭表 的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差 计入基金财产。基金经管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调停机制。 国度另有划定的，从其划定。      基金经管东谈主应每个服务日诡计基金资产净值及基金份额净值，并按划定公告。 基金合同的划定暂停估值时除外。基金经管东谈主每个服务日对基金资产估值后，将 基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主依 据基金合同和筹商法律法则对外公布。      （六）估值舛错的处理 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值舛错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪过形成估值舛错，导致其他当事东谈主际遇损失的，罪过 的责任东谈主应当对由于该估值舛错际遇损不当事东谈主（“受损方”）的凯旋损失按下述 “估值舛错处理原则”给予补偿，承担补偿责任。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛错责任方应实时 协调各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错责任方承担； 由于估值舛错责任方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主形成损失的，由估 值舛错责任方对凯旋损失承担补偿责任；若估值舛错责任方已经积极协调，何况 有协助义务确当事东谈主有饱和的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛错责任方搪塞更正的情况向筹商当事东谈主进行证明，确保估值舛错已得 到更正。   （2）估值舛错的责任方对筹商当事东谈主的凯旋损失负责，分歧曲折损失负责， 何况仅对估值舛错的筹商凯旋当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛错而获取不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值舛错责任方仍搪塞估值舛错负责。如果由于获取不妥得利确当事东谈主不返还或 不一起返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛错责任方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取不妥得利确当事东谈主 享有要求托福不妥得利的职权；如果获取不妥得利确当事东谈主已经将此部分不妥得 利返还给受损方，则受损方应当将其已经获取的补偿额加上已经获取的不妥得利 返还的总和超越其试验损失的差额部分支付给估值舛错责任方。   （4）估值舛错调停接纳尽量收复至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书   估值舛错被发现后，筹商确当事东谈主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值舛错发生的 原因笃定估值舛错的责任方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错形成的损失进 行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的责任方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向筹商当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值诡计出现舛错时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的措施驻防损失进一步扩大。   （2）基金份额净值诡计舛错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主 应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 基金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有划定的，从其划定处理。   （七）暂停估值的情形 证明后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的证明   用于基金信息露出的基金资产净值和基金份额净值由基金经管东谈主负责诡计， 基金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个服务日交游结果后诡计当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复 核证明后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值按约定赐与公布。   （九）罕见情形的处理 不手脚基金资产估值舛错处理； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然已经采取必要、妥当、合理的措施进行检查， 关联词未能发现该舛错的，由此形成的基金资产估值舛错，基金经管东谈主和基金托管 东谈主解任补偿责任。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施磨蹭或消 除由此形成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停露出侧袋账户份额净值。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                      招募说明书                   十二、基金的用度与税收      （一）基金用度的种类 用。      （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式      本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。经管费的诡计方 法如下：      H＝E×0.30%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金经管费      E 为前一日的基金资产净值      基金经管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个服务日内从基金财产中 一次性支付。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时 筹商基金托管东谈主协商惩处。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支 付的，顺延至最近可支付日支付。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下：      H＝E×0.05%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个服务日内从基金财产中 一次性支取。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时 筹商基金托管东谈主协商惩处。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支 付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据筹商法则及相应公约规 定，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的划定。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的筹商税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度筹商税收征收的划定代扣代缴。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书                   十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限度收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已 完结收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许 的收益分派方式是现金分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 效不悦 3 个月可不进行收益分派； 少许点后第 3 位脱手舍去，舍去部分归基金资产；   在不违背法律法则、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无本质性不 利影响的情况下，基金经管东谈主经履行妥当圭表后可调停基金收益的分派原则和支 付方式，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。   （四）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决议的笃定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信息 露出办法》的筹商划定在划定媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                招募说明书   收益分派接纳红利再投资方式免收再投资的用度。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的诡计方 法等筹商事项遵命《业务王法》的筹商划定。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋 机制”部分的划定。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                         招募说明书                   十四、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 计年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年 度露出； 计核算，按照筹商划定编制基金管帐报表； 以书面方式证明。   （二）基金的年度审计 和国证券法》划定的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 管帐师事务所需按照《信息露出办法》的筹商划定在划定媒介公告。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     招募说明书                   十五、基金的信息露出      （一）本基金的信息露出应适合《基金法》、《运作办法》、《信息露出办法》、 《流动性风险经管划定》、《基金合同》过头他筹商划定。相应法律法则对于信息 露出的划定发生变化时，本基金从其最新划定。      （二）信息露出义务东谈主      本基金信息露出义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律、行政法则和中国证监会划定的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。      本基金信息露出义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法则和中国证监会的划定露出基金信息，并保证所露出信息的真是性、准确性、 完竣性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息露出义务东谈主应当在中国证监会划定时辰内，将应予露出的基金信 息通过适合中国证监会划定条件的天下性报刊（以下简称“划定报刊”）及《信息 露出办法》划定的互联网网站（以下简称“划定网站”）等媒介露出，并保证基金 投资者或者按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开露出的信息资 料。      （三）本基金信息露出义务东谈主承诺公开露出的基金信息，不得有下列行动：      （四）本基金公开露出的信息应接纳华文文本。同期接纳外文文本的，基金 信息露出义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。      本基金公开露出的信息接纳阿拉伯数字；除格外说明外，货币单元为东谈主民币 元。      （五）公开露出的基金信息 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书   公开露出的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项职权、义务关系，明确 基金份额持有东谈主大会召开的王法及具体圭表，说明基金产物的脾气等触及基金投 资者要紧利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地露出影响基金投资者决策的一起事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。               《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发 生要紧变更的，基金经管东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在 划定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一 次。基金拆开运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金经管东谈主在基金财产守护及基金运 作监督等行为中的职权、义务关系的法律文献。   （4）基金产物良友概如果基金招募说明书的节录文献，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。         《基金合同》奏效后，基金产物良友概要的信息发生要紧变更 的，基金经管东谈主应当在三个服务日内，更新基金产物良友概要，并登载在划定网 站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物良友概要其他信息发生变更的，基 金经管东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金经管东谈主不再更新基金产物资 料概要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和《基金合同》指示性公告登 载在划定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物良友概要、                                   《基 金合同》和基金托管公约登载在划定网站上，并将基金产物良友概要登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管公约登 载在划定网站上。   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于划定媒介上。   基金经管东谈主应当在收到中国证监会证明文献的次日在划定媒介上登载《基金 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书 合同》奏效公告。   《基金合同》奏效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应 当至少每周在划定网站露出一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点露出绽开日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在划定网站露出半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露出文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的诡计方式及筹商申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金销 售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息良友。   基金经管东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲明，将年 度讲明登载在划定网站上，并将年度讲明指示性公告登载在划定报刊上。基金年 度讲明中的财务管帐讲明应当经适合《证券法》划定的管帐师事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲明，将 中期讲明登载在划定网站上，并将中期讲明指示性公告登载在划定报刊上。   基金经管东谈主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度讲明， 将季度讲明登载在划定网站上，并将季度讲明指示性公告登载在划定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度讲明、中 期讲明或者年度讲明。   如讲明期内出现单一投资者持有基金份额达到或超越基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在如期讲明“影响投资者决策的 其他枢纽信息”项下露出该投资者的类别、讲明期末持有份额及占比、讲明期内 持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的罕见情形除外。   本基金持续运作过程中，应当在基金年度讲明和中期讲明中露出基金组合股 产情况过头流动性风险分析等。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       招募说明书      本基金发生要紧事件，筹商信息露出义务东谈主应当按照《信息露出办法》的有 关划定编制临时讲明书，并登载在划定报刊和划定网站上。      前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件：      （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；      （2）        《基金合同》拆开、基金算帐；      （3）改换基金运作方式、基金合并；      （4）更换基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事 务所；      （5）基金经管东谈主拜托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管东谈主拜托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；      （6）基金经管东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；      （7）基金经管东谈主变更持有百分之五以上股权的股东、基金经管东谈主的试验收敛 东谈主变更；      （8）基金召募期延长或提前结果召募；      （9）基金经管东谈主的高档经管东谈主员、基金司理和基金托管东谈主有意基金托管部门 负责东谈主发生变动；      （10）基金经管东谈主的董事在最近 12 个月内变更超越百分之五十，基金经管东谈主、 基金托管东谈主有意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动超越百分之三 十；      （11）触及基金财产、基金经管业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；      （12）基金经管东谈主或其高档经管东谈主员、基金司理因基金经管业务筹商行动受 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有意基金托管部门负责东谈主因基金托 管业务筹商行动受到要紧行政处罚、刑事处罚；      （13）基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过头控股股东、 试验收敛东谈主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有划定的除外；      （14）基金收益分派事项；      （15）经管费、托管费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费率 发生变更； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书   （16）基金份额净值计价舛错达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金脱手办理申购、赎回；   （18）本基金发生多量赎回并宽限办理；   （19）本基金链接发生多量赎回并暂停接受赎回恳求或减慢支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回恳求或重新接受申购、赎回恳求；   （21）调停基金份额类别设立；   （22）本基金发生触及申购、赎回事项调停，或潜在影响投资者赎回等要紧 事项；   （23）基金经管东谈主接纳舞动订价机制进行估值；   （24）基金信息露出义务东谈主觉得可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在商场崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，筹商信息露出义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开知道。   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   基金合同拆开的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐讲明。基金财产算帐小组应当将算帐讲明登载在划定网站上， 并将算帐讲明指示性公告登载在划定报刊上。   本基金投资资产救济证券，基金经管东谈主应在基金年度讲明及中期讲明中露出 其持有的资产救济证券总额、资产救济证券市值占基金净资产的比例和讲明期内 系数的资产救济证券明细。基金经管东谈主应在基金季度讲明中露出其持有的资产支 持证券总额、资产救济证券市值占基金净资产的比例和讲明期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产救济证券明细。   本基金实施侧袋机制的，筹商信息露出义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的划定进行信息露出，详见招募说明书“侧袋机制”部分的划定。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书      （六）信息露出事务经管      基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息露出经管轨制，指定有意部门及 高档经管东谈主员负责经管信息露出事务。      基金信息露出义务东谈主公开露出基金信息，应当适合中国证监会筹商基金信息 露出内容与神色准则等法律法则划定。      基金托管东谈主应当按照筹商法律法则、中国证监会的划定和《基金合同》的约 定，对基金经管东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期讲明、更新的招募说明书、基金产物良友概要、基金算帐讲明等公开披 露的筹商基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子证明。      基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在划定报刊中选拔一家报刊露出本基金的信息。 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子露出网站报送拟露出的基金 信息，并保证筹商报送信息的真是、准确、完竣、实时。      基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在划定媒介上露出信息外，还不错根据需要 在其他大众媒介露出信息，关联词其他大众媒介不得早于划定媒介露出信息，何况 在不同媒介上露出归并信息的内容应当一致。      为基金信息露出义务东谈主公开露出的基金信息出具审计讲明、法律概念书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将筹商档案至少保存到《基金合同》拆开后 10 年。      基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求露出信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提高信息露出服务的质料。具体要求应当适合中 国证监会及自律王法的筹商划定。前述自主露出如产生信息露出用度，该用度不 得从基金财产中列支。      （七）信息露出文献的存放与查阅      照章必须露出的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照筹商法律法 规划定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      （八）暂停或延伸露出基金筹商信息的情形      当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸露出基金筹商信 息： 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书 证明后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （九）本基金信息露出事项以法律法则划定及本章从简定的内容为准。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书                   十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并有筹备管帐师事 务所概念后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘 请于侧袋机制启用日发表概念且适合《证券法》划定的管帐师事务所进行审计并 露出专项审计概念。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，证明相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购恳求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户的 赎回恳求并支付赎回款项。 同期，基金经管东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况笃定是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回划定适用于主袋 账户份额。多量赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回恳求超越前一绽开日 主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金经管东谈主诡计各项投资运作筹备和基金事迹筹备时仅需议论主袋账户资产。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资 组合的调停，因资产流动性受限等中国证监会划定的情形除外。   基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 招募说明书   本基金实施侧袋机制的，基金经管东谈主和基金托管东谈主搪塞主袋账户资产进行估 值并露出主袋账户的基金净值信息，暂停露出侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应适合《企业管帐准则》的筹商要求。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度 基数计提。 方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复交游等方式收复流动性后，基金经管东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不论侧袋账户资产是否一起完成变现，基金经管东谈主都应 当实时向侧袋账户一起份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金经管东谈主在每次处置变现后均应按照筹商法律法则 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产一起完成变现并拆开侧袋机制后，基金经管东谈主应实时聘用适合 《证券法》划定的管帐师事务所进行审计并露出专项审计概念。   （七）侧袋机制的信息露出   在启用侧袋机制、处置特定资产、拆开侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金经管东谈主应实时发布临时公告。   基金经管东谈主应按照招募说明书“基金的信息露出”部分划定的基金净值信息 露出方式和频率露出主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停露出侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金经管东谈主应当按照法律法则的划定在基金如期讲明中 露出讲明期内侧袋账户筹商信息，基金如期讲明中的基金管帐报表仅需针对主袋 账户进行编制。管帐师事务所对基金年度讲明进行审计时，搪塞讲明期内基金侧 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                招募说明书 袋机制运行筹商的管帐核算和年度讲明露出等发表审计概念。   （八）本部分对于侧袋机制的筹商划定，但凡凯旋援用法律法则或监管王法 的部分，如将来法律法则或监管王法修改导致筹商内容被取消或变更的，基金管 理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行妥当圭表后，可凯旋对本部老实容进行修改 和调停，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书                   十七、基金的风险揭示   （一）本基金的特定风险 定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到 宏不雅经济、政府产业政策、货币政策、商场需求变化、行业波动等要素的影响， 可能存在所选投资标的的成长性与商场一致预期不符而形成个券价钱表现低于预 期的风险。 刊行，且仅在特定机构投资东谈主范围内运动转让，该品种的流动性较差，且典质资 产的流动性较差，因此，持有资产救济证券可能给组合股产净值带来一定的风险。   （二）商场风险   基金主要投资于证券商场，而证券商场价钱因受到经济要素、政事要素、投 资感情和交游轨制等各式要素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变 化，产生风险。主要的风险要素包括： 政策发生变化，导致商场价钱波动，影响基金收益而产生风险。 期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 质凯旋影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于 债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 基金投资于证券所获取的收益可能会被通货推广对消，从而影响基金资产的保值 升值。 线非平行转移筹商的风险。 这与利率上涨带来的价钱风险互为消长。   （三）信用风险 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 招募说明书   基金在交游过程中可能发生交收爽约或者所投资债券的刊行东谈主爽约、债券发 行东谈主评级下落、债券刊行东谈主断绝支付到期本息、交游敌手爽约等情况，从而导致 基金资产损失。   本基金的投资对象包括信用类的固定收益产物，举例公司债券，信用风险是 本基金将要濒临的枢纽风险要素。   （四）经管风险   基金经管东谈主的专科手段、研究智商及投资经管水平凯旋影响到其对信息的占 有、分析和对经济时势、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金经管东谈主的投资经管轨制、风险经管和里面收敛轨制是否健全，能否有 效谨防谈德风险、操立场险和其他合规性风险，以及基金经管东谈主的做事谈德水平 等，也会对基金的风险收益水平形成影响。   （五）流动性风险   本基金为普通绽开式基金，投资东谈主可在本基金的绽开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，遵命基金份额持有东谈主 利益优先原则，本基金经管东谈主将合理收敛基金份额持有东谈主辘集度，审慎证明申购 赎回业务恳求。   本基金的具体申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎 回”章节。   在商场或个券流动性不及的情况下，基金经管东谈主可能无法赶快、低成腹地调 整基金投资组合，从而对基金收益形成不利影响或无法完全知足投资东谈主的赎回要 求。本基金必须保持一定的现金比例以搪塞赎回要求，在经管现金头寸时，有可 能存在现金不及的风险和现金过多带来的收益下落风险。   本基金投资于具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交游的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交游可转 债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府救济机 构债券、政府救济债券）、同行存单、资产救济证券、债券回购、货币商场器具、 银行入款（包括公约入款、陈诉入款、如期入款和其他银行入款）等以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会筹商划定）。 基金主要投资的标的在上海证券交游所、深圳证券交游是以及银行间商场刊行上 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书 市，存在活跃的交游商场。但基金不错投资的证券标的，也存在有部分证券类型 有一定的变现穷困。如逆回购交游、银行入款、资产救济证券等，由于难以寻找 到允洽的交游敌手或投资约定有固定的到期时限，在濒临变现需求时，卖出或变 面前可能际遇一定进程损失。   本基金经管东谈主在对投资商场、行业及资产的流动性风险进行评估后，联结基 金投资经管策略、经管东谈主的流动性风险经管情况等，招供基金在逐日绽开的运作 经管下，拟投资的证券标的具有一定的流动性，可按照合理价值变现，搪塞基金 投资东谈主在绽开日的赎回要求。   在基金出现多量赎回且投资东谈主的赎回恳求大幅超越基金短期可变现资产的情 形下，基金司理根据基金那时的资产组合气象评估其流动性，如证明无法搪塞投 资东谈主的一起赎回要求，或资产立即处置将对基金份额持有东谈主利益形成毁伤的，应 当提请公司启动流动性风险济急预案。如流动性风险济急预案举措仍无法有用应 对，则公司需进一步评估启动宽限办理赎回恳求的必要性及相应惩处决议，惩处 决议应覆盖基金资产变现的具体举措、当日证明赎回恳求的份额及宽限办理赎回 的比例、基金收复正常赎回的时辰安排等。多量赎回惩处决议的筹商说明及可能 影响，公司将实时陈诉基金份额持有东谈主。   为保护投资东谈主利益，减小流动性风险对基金投资运作的影响，基金合同划定 有不同的流动性风险经管措施。在某些情景下，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商 一致，在确保投资者得到公谈对待的前提下，依照法律法则及基金合同的约定， 履行相应的信息露出圭表后，抽象运用各样流动性风险经管器具，对赎回恳求等 进行限度经管。在赎回限制的情况排除后，基金经管东谈主将收复赎回业务的正常办 理并公告。   基金经管东谈主实施备用的流动性风险经管器具、陋劣圭表（具体内容可参考基 金合同）及对投资者的影响，如下所示： 基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。基金经管东谈主不错根据基金那时的 资产组合气象、证券流动性风险情况、基金流动性风险情况等，决定全额赎回或 部分宽限赎回。针对部分宽限赎回，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 绽开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求宽限办理。   如果基金发生多量赎回，在单个基金份额持有东谈主赎回恳求超越上一绽开日基 金总份额 20%的情形下，基金经管东谈主不错宽限办理赎回恳求。   受减慢支付赎回款项和宽限赎回的影响，投资者可能在基金发生多量赎回期 间，提倡赎回请求后，赎回款项可能不成实时到账或赎回要求得不到知足。   ①因不可抗力导致基金经管东谈主不成支付赎回款项。   ②发生基金合同划定的暂停基金资产估值的情况。   ③证券交游所交游时辰非正常停市，导致基金经管东谈主无法诡计当日基金资产 净值。   ④链接两个或两个以上绽开日发生多量赎回。   ⑤发生链接接受赎回恳求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形 时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求。   ⑥当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱 且接纳估值技艺仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商证明 后，基金经管东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   ⑦法律法则划定或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金 经管东谈主应按划定报中国证监会备案，已证明的赎回恳求，基金经管东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分派 给赎回恳求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第④项所述情形，按基金合 同的筹商要求处理。基金份额持有东谈主在恳求赎回时可事前选拔将当日可能未获受 理部分赐与淹没。在暂停赎回的情况排除时，基金经管东谈主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   在基金经管东谈主暂停基金赎回恳求或减慢支付赎回款项期间，受此影响，基金 份额持有东谈主可能不成实时、足额的赎回所持有的基金份额。   按照基金合同的约定，本基金维持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 内需要赎回基金份额的投资者，需提防短期赎回费的收取，及对基金投资收益的 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书 可能影响。   ①基金投资所触及的证券交游商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   ②因不可抗力致使基金经管东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资产价值时；   ③当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商 证明后，基金经管东谈主应当暂停估值；   ④法律法则、中国证监会和基金合同认定的其它情形。   当发生暂停基金估值的情形时，一方面投资者所查询到的净值可能不成实时、 准确地反应基金投资的商场价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，基金经管 东谈主会根据基金合同约定，或视情况暂停接受赎回请求或减慢支付赎回款项。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主可接纳舞动订价机制，以 确保基金估值的公谈性，舞动订价机制的处理原则与操作表率遵命筹商法律法则 以及监管部门自律王法的划定。   当基金发生大额申购或赎回情形且基金经管东谈主决定接纳舞动订价机制，大额 申购或赎回的申购净值或赎回净值可能发生变动，将凯旋影响到大额申购或赎回 投资者的投资收益。   具体措施详见招募说明书“侧袋机制”部分的划定。   当出现其他中国证监会招供的流动性风险经管措施时，基金经管东谈主可能在与 托管东谈主协商后，按照中国证监会招供的筹商要求，采取对本基金的流动性风险管 理措施，具体情况的筹商说明可能由基金经管东谈主届时公告笃定。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并有筹备管帐师事 务所概念后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制是一 种流动性风险经管器具，是将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至有意 的侧袋账户进行处置算帐，主见在于有用隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制 后，侧袋账户份额将罢手露出基金份额净值，并不得办理申购、赎回和改换，仅 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                招募说明书 主袋账户份额正常绽开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启 用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回， 其对应特定资产的变面前辰具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性何况有 可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临 损失。   启用侧袋机制后，基金经管东谈主诡计各项投资运作筹备和基金事迹筹备时以主 袋账户资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。实施侧袋 机制期间，因本基金不露出侧袋账户份额的净值，即便基金经管东谈主在基金如期报 告中露出讲明期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资产最终变 现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东谈主不承 担任何保证和承诺的责任。   基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   （六）操作和技艺风险   基金的筹商当事东谈主在各业务步调的操作过程中，可能因里面收敛不到位或者 东谈主为要素形成操作舛错或违背操作规程而引致风险，如越权交游、内幕交游、交 易舛错和讹诈等。   此外，在绽开式基金的后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而影 响交游的正常进行以至导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种技艺风险可能来 自基金经管东谈主、登记机构、销售机构、证券交游所和证券登记结算机构等。   （七）合规性风险   指基金经管或运作过程中，违背国度法律、法则或基金合同筹商划定的风险。   （八）模子风险   指在臆测资产价值、商场分析和风险臆测中接纳了舛错的臆测方法或选拔了 不允洽的模子而导致投资结果不笃定风险。   （九）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险   本基金法律文献投资章节筹商风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券商场遍及限定等作念出的概述性描画，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金经管东谈主直销机构和其他销售机构）根据相 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 关法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与产物风险之间 的匹配训练。   （十）其他风险 面不完善而产生的风险； 致基金资产损失； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书         十八、基金合同的变更、拆开与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则划定和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金 托管东谈主同意后变更并公告。 自决议奏效后按照《信息露出办法》的筹商划定在划定媒介公告。   （二）《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行筹商圭表后，《基金合同》应当拆开： 金托管东谈主贯串的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 东谈主、适合《证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）     《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产算帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲明； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书   （5）聘用管帐师事务所对算帐讲明进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐报 告出具法律概念书；   （6）将算帐讲明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的一起剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈操纵有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产算帐讲明经适合《证券法》 划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案并 公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲明报中国证监会备案后 5 个服务日内 由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐讲明登载在划定网 站上，并将算帐讲明指示性公告登载在划定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则 划定的期限。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金              招募说明书               十九、基金合同的内容节录   基金合同的内容节录见附件一。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金              招募说明书             二十、基金托管公约的内容节录   基金托管公约的内容节录见附件二。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       招募说明书              二十一、对基金份额持有东谈主的服务   基金经管东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金经管东谈主根据基金 份额持有东谈主的需要和商场的变化，有权加多或变更服务名目。主要服务内容如下：   （一）资讯服务   对初度通达基金账户的投资东谈主，基金经管东谈主将在 T+1 个服务日以电子邮件形 式向预留电子邮箱的客户发送开户证明书。如果投资东谈主需要提供纸质局势，请致 电基金经管东谈主客户服务热线提真金不怕火。   （1）基金经管东谈主为基金份额持有东谈主如期或不如期提供电子邮件、短信或其他 局势对账单服务。   （2）基金份额持有东谈主可登录公司网站（www.bobbns.com）投入“账户登陆” 栏目，自助查询或下载任意时段的对账单。 持有基金净值、枢纽公告信息、风险指示、客户温煦等各样陈诉服务。   指示：系数筹商方式，以基金经管东谈主获取的基金份额持有东谈主信息为准。由于 基金份额持有东谈主提供的电子邮箱、手机号码、筹商地址等概略、舛错或因通信故 障、第三方送达差错、延误等原因，形成筹商服务无法按时准确送达，请实时到 原基金销售网点或致电本公司客服热线办理筹商信息变更。如需订阅、变更或取 消筹商服务，基金份额持有东谈主可登陆本公司网站或拨打客服热线办理。基金经管 东谈主不错根据试验业务需要，调停所提供服务的条件、方式和内容。   （二）公司官网服务   通过本公司网站，投资东谈主不错自助办理基金开户及交游等业务，救济随时查 询交纪行录，持有份额、账户良友修改、风险评估、密码重置等。   通过本公司网站查询基金经管东谈主照章露出的各样基金信息，如基金基本信息、 法律文献、如期讲明，基金经管东谈主最新动态等。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书      （三）服务筹商方式      投资东谈主可通过本公司网站、微信公众号等渠谈点击“在线客服”获取在线服 务。      service@bobbns.com      （四）投诉与建议      投资东谈主不错通过基金经管东谈主客服热线电话、在线客服、电子邮箱等渠谈或方 式，对基金经管东谈主或其他销售机构进行投诉与建议。      （五）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法意会的内容，请通过上述方式 筹商基金经管东谈主。请确保投资前，您/贵机构已经全面意会了本招募说明书。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 招募说明书                   二十二、其他应露出事项   基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东谈主各方按筹商法律法则协商惩处。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       招募说明书            二十三、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书存放在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的住所，投资 东谈主可在办公时辰免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但 应以招募说明书底本为准。基金经管东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的 内容完全一致。   投资东谈主还不错凯旋登录基金经管东谈主的网站(www.bobbns.com)查阅和下载招募 说明书。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书                   二十四、备查文献   （一）中国证监会准予中加聚诚纯债债券型证券投资基金召募注册的文献   （二）《中加聚诚纯债债券型证券投资基金基金合同》   （三）《中加聚诚纯债债券型证券投资基金托管公约》   （四）法律概念书   （五）基金经管东谈主业务履历批件、营业派司   （六）基金托管东谈主业务履历批件、营业派司   （七）中国证监会划定的其他文献   以上第（一）至（五）、（七）项备查文献存放在基金经管东谈主办公场面和营业 场面，第（六）项文献存放于基金托管东谈主的办公场面。基金投资者在营业时辰可 免费查阅，在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献的复制件或复印件。                              中加基金经管有限公司 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     招募说明书                   附件一、基金合同节录      第一部分   基金份额持有东谈主、基金经管东谈主和基金托管东谈主的职权、义务      一、基金经管东谈主的职权、义务               《运作办法》过头他筹商划定，基金经管东谈主的职权包括但 不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》独处运用并 经管基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法则划定或中国证监会批准 的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照划定召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及筹商法律划定监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主 违背了《基金合同》及国度筹商法律划定，应申报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的筹商行动进行监督和处理；      （9）担任或拜托其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获取《基金合同》划定的用度；      （10）依据《基金合同》及筹商法律划定决定基金收益的分派决议；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或改换申 请；      （12）依照法律法则为基金的利益驾驭因基金财产投资于证券所产生的职权；      （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益驾驭诉讼职权或者 实施其他法律行动；      （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书   （16）在适合筹商法律、法则的前提下，制订和调停筹商基金认购、申购、 赎回、改换和非交游过户等业务王法；   （17）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。            《运作办法》过头他筹商划定，基金经管东谈主的义务包括但 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者拜托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以诚恳信用、严慎勤奋的原则经管和运用 基金财产；   （4）配备饱和的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 策动方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保 证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产互相独处，对所经管的不同基金差异管 理，差异记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过头他筹商划定外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得拜托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取妥当合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法适合《基金合同》等法律文献的划定，按筹商划定诡计并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲明；   （10）编制季度讲明、中期讲明和年度讲明；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他筹商划定，履行信息露出及 讲明义务；   （12）保守基金买卖玄机，不泄露基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过头他筹商划定另有划定外，在基金信息公开露出前应予遮蔽，不 向他东谈主泄露（但照章向监管机构、司法机关及因审计、法律等向外部专科看护人提 供的情况除外）；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派决议，实时向基金份额持有 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 东谈主分派基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他筹商划定召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按划定保存基金财产经管业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关良友不低于法律法则划定的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在划定时辰发出，何况 保证投资者或者按照《基金合同》划定的时辰和方式，随时查阅到与基金筹商的 公开良友，并在支付合理成本的条件下得到筹商良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临结果、照章被淹没或者被照章宣告破产时，实时讲明中国证监会 并陈诉基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿责任，其补偿责任不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务拜托第三方处理时，应当对第三方处理筹商基 金事务的行动承担责任；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益驾驭诉讼职权或实施其 他法律行动；   （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不成生 效，基金经管东谈主承担一起召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息在 基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主的职权、义务            《运作办法》过头他筹商划定，基金托管东谈主的职权包括但 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的划定安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则划定或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背《基金 合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情 形，应申报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据筹商商场王法，为基金开设证券账户、资金账户过头他投资所需账 户，为基金办理证券交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。            《运作办法》过头他筹商划定，基金托管东谈主的义务包括但 不限于：   （1）以诚恳信用、勤奋尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）设立有意的基金托管部门，具有适合要求的营业场面，配备饱和的、合 格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产互相独处；对所托管的不同的基金差异设立账户，独处核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面互相独处；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》过头他筹商划定外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得拜托第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金经管东谈主代表基金签订的与基金筹商的要紧合同及筹商凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖玄机，除《基金法》、                     《基金合同》过头他筹商划定另有规 定外，在基金信息公开露出前赐与遮蔽，不得向他东谈主泄露（但照章向监管机构、 司法机关及因审计、法律等向外部专科看护人提供的情况除外）； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书   （8）复核、审查基金经管东谈主诡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为筹商的信息露出事项；   （10）对基金财务管帐讲明、季度讲明、中期讲明和年度讲明出具概念，说 明基金经管东谈主在各枢纽方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；如果 基金经管东谈主有未实践《基金合同》划定的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了妥当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他筹商良友不低于法 律法则划定的期限；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按划定制作筹商账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或筹商划定向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他筹商划定，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的划定监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临结果、照章被淹没或者被照章宣告破产时，实时讲明中国证监会 和银行业监督经管机构，并陈诉基金经管东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿责任，其补偿 责任不因其退任而解任；   （20）实践奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （21）监督基金经管东谈主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义务，基 金经管东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向 基金经管东谈主追偿；   （22）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东谈主的职权、义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主手脚《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。            《运作办法》过头他筹商划定，基金份额持有东谈主的职权包 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项驾驭表决权；   （6）查阅或者复制公开露出的基金信息良友；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。            《运作办法》过头他筹商划定，基金份额持有东谈主的义务包 括但不限于：   （1）认真阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息露出文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息露出，实时驾驭职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所划定的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》拆开的有 限责任；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）实践奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     招募说明书   第二部分    基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的圭表和王法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈操纵有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设立日常机构。   一、召开事由 法则、中国证监会或基金合同另有划定的除外：   （1）拆开《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）改换基金运作方式；   （5）调停基金经管东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬，但法律法则要求调停该等报 酬圭臬的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会圭表；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或总共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就归并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、           《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 额持有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管 东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）调低应由基金承担的用度；   （2）法律法则要求加多的基金用度的收取； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书   （3）调停基金的申购费率或变更收费方式；   （4）加多或调停本基金的基金份额类别设立；   （5）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生要紧变化；   （7）基金经管东谈主、销售机构、登记机构调停筹商基金认购、申购、赎回、转 换、非交游过户、转托管等业务的王法；   （8）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；   （9）按照法律法则和《基金合同》划定无需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 经管东谈主召集。 出版面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面见告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金经管东谈主决定不召集或在划定时辰内未能作出版面回复，基金托管东谈主仍 觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日 内召开并见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提倡书面提议。基金经管东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额持有 东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金经管东谈主决定不召集或在划定时辰内未能作出版面回复，代表基金份 额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管 东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集 的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当 配合。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       招募说明书 基金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的或在划定时辰内未 能作出版面回复，单独或总共代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有 东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行 召集基金份额持有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得拦阻、干 扰。 登记日。      三、召开基金份额持有东谈主大会的陈诉时辰、陈诉内容、陈诉方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时辰、地点和会议局势；      （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；      （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；      （4）授权拜托解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、送达时辰和地点；      （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东谈主需要陈诉的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、拜托的公证机关过头筹商 方式和筹商东谈主、表决概念寄交的截止时辰和收取方式。 概念的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈诉基金经管东谈主到 指定地点对表决概念的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书 面陈诉基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决概念的计票进行监督。基金管 理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决概念的计票进行监督的，不影响表决概念的 计票遵守。      四、基金份额持有东谈主出席会议的方式      基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有 东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会 同期适合以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的拜托东谈操纵 有基金份额的凭证及拜托东谈主的代理投票授权拜托解说适正当律法则、《基金合同》 和会议陈诉的划定，何况持有基金份额的凭证与基金经管东谈操纵有的登记良友相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证夸耀，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金 份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大和会知载明的其他局势在表决截止日往日送达至召集东谈主指定的地址。通信 开会应以书面方式或大和会知载明的其他局势进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈诉后，在 2 个服务日内链接 公布筹商指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈诉基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金经管东谈主）到指定地点对表决概念的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管 东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议 陈诉划定的方式收取基金份额持有东谈主的表决概念；基金托管东谈主或基金经管东谈主经通 知不参加收取表决概念的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主凯旋出具表决概念或授权他东谈主代表出具表决概念的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主凯旋出具表决概念或授权他东谈主代表出具表决概念基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基 金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含 三分之一）基金份额的持有东谈主凯旋出具表决概念或授权他东谈主代表出具表决概念；   （4）上述第（3）项中凯旋出具表决概念的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决概念的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决概念的 代理东谈主出具的拜托东谈操纵有基金份额的凭证及拜托东谈主的代理投票授权拜托解说适合 法律法则、《基金合同》和会议陈诉的划定，并与基金登记机构记录相符。 其他方式召开，基金份额持有东谈主不错接纳书面、汇集、电话、短信或其他方式进 行表决，具体方式由会议召集东谈主笃定并在会议陈诉中列明。 汇集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议陈诉中列明。   五、议事内容与圭表   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定拆开《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、 法律法则及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额持 有东谈主大会磋议的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的陈诉后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会操纵东谈主按照下列第七条文定圭表笃定和公 布监票东谈主，然后由大会操纵东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。 大会操纵东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能操纵 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表操纵；如果基金经管东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能操纵大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主手脚该次 基金份额持有东谈主大会的操纵东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或操纵基金份 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书 额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、拜托东谈主姓 名（或单元称号）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，首先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈诉的表决截 止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一起有用表决，在公证机 关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和格外决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所划定的须以特 别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、中国证监会或 基金合同另有划定外，改换基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、终 止《基金合同》、本基金与其他基金合并以格外决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据解说，不然提交 适合会议陈诉中划定的证明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 适合会议陈诉划定的表决概念视为有用表决，表决概念朦拢不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决概念的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的操纵东谈主 应当在会议脱手后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份 额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     招募说明书 额持有东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金经管东谈主 或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的操纵东谈主应当在会议脱手后宣 布在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基 金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。      （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会操纵东谈主就地 公布计票结果。      （3）如果会议操纵东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议， 不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行重新 盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会操纵东谈主应当就地公布重新盘货结 果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的遵守。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决概念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。      八、奏效与公告      基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。      基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。      基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起依照《信息露出办法》的筹商划定在 划定媒介上公告。如果接纳通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。      基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践奏效的基金份额持有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有不休力。      九、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的罕见约定      若本基金实施侧袋机制，则筹商基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主差异持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若筹商 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日筹商基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日筹商基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日筹商基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会 召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）筹商基金份额的持有东谈主参与或授权他 东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的操纵东谈主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额持有东谈主大会的召开事由、召开条件、议事圭表和表 决条件等内容，但凡凯旋援用法律法则或监管划定的部分，如法律法则或监管规 定修改导致筹商内容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前 公告后，可凯旋对该部老实容进行修改或调停，无需召开份额持有东谈主大会。   第三部分   基金合同的变更、拆开与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则划定 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议奏效后按照《信息露出办法》的筹商划定在划定媒介公告。   二、《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行筹商圭表后，《基金合同》应当拆开： 金托管东谈主贯串的；   三、基金财产的算帐 算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 东谈主、适合《中华东谈主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）     《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产算帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲明；   （5）聘用管帐师事务所对算帐讲明进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐报 告出具法律概念书；   （6）将算帐讲明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的一起剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈操纵有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产算帐讲明经适合《中华东谈主 民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲明报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 讲明登载在划定网站上，并将算帐讲明指示性公告登载在划定报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则 划定的期限。   第四部分   争议惩处方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切争 议，如经友好协商、息争未能惩处的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据 该会届时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并 对各方当事东谈主具有不休力。仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，         《基金合同》当事东谈主应坚守各自的职责，链接忠实、勤奋、尽 责地履行基金合同划定的义务，矜重基金份额持有东谈主的正当权益。   本《基金合同》受中国法律（为本《基金合同》之主见，不包括香港格外行 政区、澳门格外行政区和台湾地区法律）统领。   第五部分   基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构 中加聚诚纯债债券型证券投资基金         招募说明书 的办公场面和营业场面查阅。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                         招募说明书                附件二、基金托管公约节录   第一部分 基金托管公约当事东谈主   （一）基金经管东谈主   称号：中加基金经管有限公司   住所：北京市顺义区暖和镇顺泽大街 65 号 317 室   法定代表东谈主：夏远洋   设立日历：2013 年 3 月 27 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2013】247 号   组织局势：有限责任公司   注册成本：4.65 亿元东谈主民币   存续期限：持续策动   筹商电话：400-00-95526   （二）基金托管东谈主   称号：江苏银行股份有限公司   住所：中国江苏省南京市中华路 26 号   办公地址：中国江苏省南京市中华路 26 号   法定代表东谈主：葛仁余   成随即间：2007 年 1 月 22 日   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会 B0243H232010001   基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619 号   策动范围：招揽公众入款；披发短期、中期和经久贷款；办理国内结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券、承销 短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同行拆借；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代理保障业务、代客痛快、代理销售基金、代理销 售贵金属、代理收付和守护联结资金相信筹备；提供保障箱业务；办理拜托存贷 款业务；从事银行卡业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、 代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同行外汇拆借；买卖或代理 买卖股票之外的外币有价证券；资信访谒、有筹备、见证业务；网上银行；经银行 业监督经管机构和筹商部门批准的其他业务。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书   注册成本：183.51 亿元东谈主民币   组织局势：股份有限公司   存续期间：持续策动   第二部分 基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资行动驾驭监督权   （1）基金托管东谈主根据筹商法律法则的划定及《基金合同》和本公约的约定， 对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金投资于具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交游的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交游可转 债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府救济机 构债券、政府救济债券）、同行存单、资产救济证券、债券回购、货币商场器具、 银行入款（包括公约入款、陈诉入款、如期入款和其他银行入款）等以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会筹商划定）。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可改换债券（可分离交游可转债的 纯债部分除外）和可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行妥当 圭表后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的   如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为 准，本基金的投资比例将作念相应调停。   基金托管东谈主对基金经管东谈主业务进行监督和核查的义务自基金合同奏效日起开 始履行。   （2）基金托管东谈主根据筹商法律法则的划定及《基金合同》和本公约的约定， 对基金投资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应适合以下划定： 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       招募说明书 金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； 定的比例限制； 资产净值的 10％； 产救济证券限制的 10％； 不得超越其各样资产救济证券总共限制的 10％； 前款所划定比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致；      除上述第 2）、10）、11）项外因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变 动等基金经管东谈主之外的要素致使基金投资比例不适合上述划定投资比例的，基金 经管东谈主应当在 10 个交游日内进行调停，但中国证监会划定的罕见情形除外。法律 法则另有划定的，从其划定。      基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合 基金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起开 始。      法律法则或监管部门取消或调停上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行妥当圭表后，则本基金投资不再受筹商限制或按调停后的划定实践。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书   （3）基金托管东谈主根据筹商法律法则的划定及基金合同和本公约的约定，对基 金投资拦阻行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行为。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过头控股股东、试验 收敛东谈主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当适合本基金的投资标的和投资策略，遵命基金 份额持有东谈主利益优先原则，谨防利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场公谈合理价钱实践。筹商交游必须事前得到基金托管东谈主同意，并按法律 法则赐与露出。要紧关联交游应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行妥当圭表后，则本基金投资不再受筹商限制或按变更后的划定实践。   （4）基金托管东谈主根据筹商法律法则的划定及基金合同和本公约的约定，对基 金经管东谈主参与银行间债券商场进行监督。 交游敌手的名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金托管东谈主在收到 名单后 2 个服务日内电话或回函证明收到该名单。基金经管东谈主应如期和不如期对 银行间债券商场现券及回购交游敌手的名单进行更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个服务日内电话或书面回函证明，新名单自基金托管东谈主证明当日奏效。新名单生 效前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照公约进行结算。   基金托管东谈主依据筹商法律法则的划定和《基金合同》的约定对于基金经管东谈主 参与银行间债券商场交游的交游敌手是否适合交游敌手库进行过后监督，如基金 经管东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券商场交游敌手名单的， 视为基金经管东谈主招供全商场交游敌手。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 由于交游敌手资信风险引起的损失,基金经管东谈主应当负责向筹商责任东谈主追偿，基金 托管东谈主不承担责任。基金托管东谈主仅根据银行间债券商场成交单对本基金银行间债 券交游的交游敌手过头结算方式进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金经管东谈主没 有按照事前约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东谈主有权实时书面或 以两边招供的其他方式提醒基金经管东谈主，经提醒后仍未改正时形成基金财产损失 的，基金托管东谈主不承担由此形成的相应损成仇责任。   （5）基金托管东谈主根据筹商法律法则的划定及基金合同和本公约的约定，对基 金经管东谈主选拔入款银行进行监督。   基金投资银行如期入款的，基金经管东谈主应根据法律法则的划定及基金合同的 约定，笃定适合条件的系数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托 管东谈主应据以对基金投资银行入款的交游敌手是否适合筹商划定进行监督。如基金 经管东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供入款银行名单的，视为基金经管 东谈主招供系数银行。   本基金投资银行入款应适合如下划定： 行入款业务账目及核算的真是、准确。 订书面公约，明确两边在筹商公约签署、账户开设与经管、投资指示传达与实践、 资金划拨、账目查对、到期兑付、文献守护以及入款证实书的开立、传递、守护 等经过中的职权、义务和职责，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 关公约、账户良友、投资指示、入款证实书等筹商文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等筹商法律法则，以及国度筹商账户经管、利率经管、支付结算等 的各项划定。   （二）基金托管东谈主应根据筹商法律法则的划定及基金合同的约定，对基金资 产净值诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入证明、基 金收益分派、筹商信息露出、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进行 监督和核查。如果基金经管东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将演叨的事迹表现数据 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                招募说明书 印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何责任，并有权在发现后报 告中国证监会。   （三）基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在划定时辰 内回复并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督讲明的，基金经管东谈主应积极配合提供筹商数 据良友和轨制等。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资指示或试验投资运作违背《基金法》过头 他筹商法则、      《基金合同》和本公约划定的行动，应实时以书面或两边约定的其他 局势陈诉基金经管东谈主限期纠正，基金经管东谈主收到陈诉后应实时查对，并以电话或 书面局势向基金托管东谈主反馈，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内及 时改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对陈诉县项进行复查，督促基金经管东谈主 改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主陈诉的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管 东谈主有权讲明中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有要紧违法行动，应立即讲明中国证监会，同期 陈诉基金经管东谈主在限期内纠正。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违背法律、行政法则和其他筹商划定，或 者违背《基金合同》约定的，应当断绝实践，立即陈诉基金经管东谈主，并实时向中 国证监会讲明。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交游圭表已经奏效的指示违背法律、行政法 规和其他筹商划定，或者违背《基金合同》约定的，应当立即陈诉基金经管东谈主， 并实时向中国证监会讲明。   第三部分 基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》过头他筹商法则、                 《基金合同》和本公约划定，基金经管东谈主对 基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是 否安全守护基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户，是 否实时、准确复核基金经管东谈主诡计的基金资产净值和基金份额净值，是否根据基 金经管东谈主指示办理算帐交收，是否按照法则划定和《基金合同》划定进行筹商信 息露出和监督基金投资运作等行动。   基金经管东谈主如期和不如期地对基金托管东谈主守护的基金资产进行核查。基金托 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书 管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交筹商良友以供基金 经管东谈主核查托管财产的完竣性和真是性，在划定时辰内回复并改正。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账经管、私自挪用基金资产、 未实践或无故延伸实践基金经管东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基 金法》、    《基金合同》、本公约过头他筹商划定的，应实时以书面局势陈诉基金托管 东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收到陈诉后应实时查对并以书面局势对基金经管东谈主 发出回函。在限期内，基金经管东谈主有权随时对陈诉县项进行复查，督促基金托管 东谈主改正。基金托管东谈主对基金经管东谈主陈诉的违法事项未能在限期内纠正的，基金管 理东谈主应讲明中国证监会。对基金经管东谈主按照法则要求需向中国证监会报送基金监 督讲明的，基金托管东谈主应积极配合提供筹商数据良友和轨制等。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法行动，应立即讲明中国证监会，同期 陈诉基金托管东谈主在限期内纠正。   第四部分 基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则   （1）基金托管东谈主应安全守护基金财产，未经基金经管东谈主的指示，不得自走运 用、贬责、分派基金的任何资产。   （2）基金财产应独处于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产。   （3）基金托管东谈主按照划定开立基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需 的其他专用账户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产差异设立账户，独处核算，分账管 理，确保基金财产的完竣和独处。   （5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产， 如基金托管东谈主无法从公开信息或基金经管东谈主提供的书面良友中获取到账日历信息 的，应由基金经管东谈主负责与筹商当事东谈主笃定到账日历并陈诉基金托管东谈主，到账日 基金资产莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东谈主应实时陈诉基金经管东谈主采取 措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金经管东谈主应负责向筹商当事东谈主追偿基 金的损失。   （二）基金合同奏效时召募资产的考证   基金召募期满或基金经管东谈主告示罢手召募时，召募的基金份额总额、基金募 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 集金额、基金份额持有东谈主东谈主数适合《基金法》、《运作办法》等筹商划定后，由基 金经管东谈主在法如期限内聘用适合《中华东谈主民共和国证券法》划定的管帐师事务所 进行验资，出具验资讲明，出具的验资讲明应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册管帐师署名有用。验资完成，基金经管东谈主应将召募到的一起资金存入基 金托管东谈主为基金开立的基金银行入款账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具相 关解说文献。   （三）基金的银行入款账户的开立和经管   （1）基金托管东谈主应负责本基金银行入款账户的开立和经管。   （2）基金托管东谈主以本基金的口头在其营业机构开立基金的银行入款账户，并 根据中国东谈主民银行划定计息。本基金的一切货币相差行为，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。   （3）本基金银行入款账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。 基金托管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦 不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务之外的行为。   （4）基金银行入款账户的经管应适合《中华东谈主民共和国单据法》、                                《东谈主民币银 行账户结算经管办法》、《东谈主民币利率经管划定》、《支付结算办法》以及银行业监 督经管机构的其他划定。   （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和经管   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任 公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金经管东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。   基金托管东谈主通过中国证券登记结算有限责任公司进行证券交游资金的结算。 基金托管东谈主以本基金的口头在基金托管东谈主处开立基金的证券交游资金结算的二级 结算备付金账户。   （五）债券托管账户的开立和经管   （1）基金合同奏效后，基金托管东谈主负责在中央国债登记结算有限责任公司和 银行间商场算帐所股份有限公司以本基金的口头开立债券托管账户，基金经管东谈主 给予必要的配合，由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的算帐。在上述手续办理 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                      招募说明书 结束后，由基金托管东谈主向东谈主民银行进行报备。基金经管东谈主负责恳求基金投入天下 银行间同行拆借商场进行交游，由基金经管东谈主在中海外汇交游中心开设同行拆借 商场交游账户。   （2）基金经管东谈主共同代表基金签订天下银行间债券商场债券回购主公约，协 议底本基金经管东谈主保存。   （六）其他账户的开立和经管   若中国证监会或其他监管机构在本托管公约坚强日之后允许基金从事其他投 资品种的投资业务，触及筹商账户的开立、使用的，由基金经管东谈主协助基金托管 东谈主根据筹商法律法则的划定和《基金合同》的约定，开立筹商账户。该账户按有 关王法使用并经管。   （七）基金财产投资的筹商什物证券、银行入款如期存单等有价凭证的守护   什物证券由基金托管东谈主存放于托管银行的守护库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构 试验有用收敛的本基金资产不承担守护责任。   银行入款如期入款证实书等有价凭证由基金托管东谈主负责守护。具体看作事项 由两边另行签署《托管资产投资银行入款业务经作事项公约》进行约定。   （八）与基金财产筹商的要紧合同的守护   由基金经管东谈主代表基金签署的与基金筹商的要紧合同的原件差异由基金托管 东谈主、基金经管东谈主守护，筹买卖务圭表另有限制除外。除本公约另有划定外，基金 经管东谈主在代基金签署与基金筹商的要紧合同期应尽可能保证持有二份以上的底本， 以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份底本的原件，基金经管东谈主应实时将 底本送达基金托管东谈主处。合同的守护期限按照国度筹商划定实践。   对于无法取得二份以上的底本的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得滚动。   第五部分 基金资产净值诡计和管帐核算   （一）基金资产净值及基金份额净值的诡计与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个服务日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     招募说明书 入基金财产。基金经管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调停机制。国 家另有划定的，从其划定。      基金经管东谈主于每个服务日诡计基金资产净值及基金份额净值，并按划定公告。      基金经管东谈主应每个服务日对基金资产估值。但基金经管东谈主根据法律法则或基 金合同的划定暂停估值时除外。估值原则应适合《基金合同》、《中国证券监督管 理委员会对于证券投资基金估值业务的率领概念》、                       《企业管帐准则》过头他法律、 法则的划定。基金经管东谈主每个服务日对基金资产估值后，将基金资产净值和基金 份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按约定 对外公布。      第六部分 基金份额持有东谈主名册的守护      基金经管东谈主可拜托基金登记机构登记和守护基金份额持有东谈主名册。基金份额 持有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。      基金份额持有东谈主名册，包括基金召募期结果并证明认购恳求后的基金份额持 有东谈主名册、基金份额持有东谈主大会权益登记日的基金份额持有东谈主名册、每年临了一 个交游日的基金份额持有东谈主名册，由基金登记机构负责编制和守护，并对基金份 额持有东谈主名册的真是性、完竣性和准确性负责。      基金经管东谈主应根据基金托管东谈主的要求如期和不如期向基金托管东谈主提供基金份 额持有东谈主名册。      （一）基金经管东谈主于《基金合同》奏效日及《基金合同》拆开日后 10 个服务 日内向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；      （二）基金经管东谈主于基金份额持有东谈主大会权益登记日后 5 个服务日内向基金 托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；      （三）基金经管东谈主于每年临了一个交游日后 10 个服务日内向基金托管东谈主提供 由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；      （四）除上述约定时辰外，如果确因业务需要，基金托管东谈主与基金经管东谈主商 议一致后，由基金经管东谈主向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名 册。      若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善守护基金份额持有东谈主名册， 应按筹商法则划定各自承担相应的责任。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书   第七部分 争议惩处方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同筹商的一切争议，如经 协商、息争未能惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会，根据该会那时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终 局性的并对各方当事东谈主具有不休力。除非仲裁裁决另有划定，仲裁费、讼师费由 败诉方承担。   争议处理期间，基金经管东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，链接忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同划定的义务，矜重基金份额持有东谈主的正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之主见，不含港澳台立法）统领并从其解释。   第八部分 托管公约的变更与拆开   （一）基金托管公约的变更   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的划定有任何冲突。   （二）基金托管公约的拆开   （1）     《基金合同》拆开；   （2）基金托管东谈主结果、照章被淹没、破产，被照章取消基金托管履历或因其 他事由形成其他基金托管东谈主接纳基金托管业务；   （3）基金经管东谈主结果、照章被淹没、破产，被照章取消基金经管履历或因其 他事由形成其他基金经管东谈主接纳基金经管业务。   （4）发生《基金法》、             《销售办法》、                   《运作办法》或其他法律法则划定的拆开 事项。   （三）基金财产的算帐   （1）基金财产算帐组   在基金财产算帐组接纳基金财产之前，基金经管东谈主和基金托管东谈主应按照《基 金合同》和本公约的划定链接履行保护基金资产安全的职责。 成立算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金经管东谈主、基 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 金托管东谈主、适合《中华东谈主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证 监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。3）基金财产 算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的守护、清理、估价、变现和分 配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （2）基金财产算帐圭表 出具法律概念书；   基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能实时变现的，算帐期限相应顺延。   （3）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （4）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的一起剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈操纵有的基金 份额比例进行分派。   （5）基金财产算帐的公告   算帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产算帐讲明经适合《中华东谈主 民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲明报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 讲明登载在划定网站上，并将算帐讲明指示性公告登载在划定报刊上。   （6）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存不低于法律法则划定的最低 中加聚诚纯债债券型证券投资基金         招募说明书 期限。

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